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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 874 239.00 | | 874 239.00 | 874 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 239.00 | | 1 214 239.00 | 1 214 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 100.00 | | 400 100.00 | 400 100.00 |
CF Disponibilités | 291 494.00 | | 291 494.00 | 291 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 971.00 | | 729 971.00 | 729 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 210.00 | | 1 944 210.00 | 1 944 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 489.00 | 83 489.00 | | 83 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 975 836.00 | 1 975 836.00 | | 1 975 836.00 |
DH Report à nouveau | -191 895.00 | -209 836.00 | | -191 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 159.00 | 17 941.00 | | 11 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 588.00 | 1 867 430.00 | | 1 878 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 135.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 533.00 | 54 947.00 | | 37 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 029.00 | 45 208.00 | | 28 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 621.00 | 100 291.00 | | 65 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 210.00 | 1 967 720.00 | | 1 944 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 621.00 | 100 291.00 | | 65 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 903.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 291.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 781.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 234.00 | 291 530.00 | | 286 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 075.00 | 273 589.00 | | 275 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 159.00 | 17 941.00 | | 11 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 614.00 | | 679 625.00 | 534 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 614.00 | | 679 625.00 | 534 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 874 239.00 | | 874 239.00 | 874 239.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 615.00 | 38 376.00 | 874 239.00 | 912 615.00 |
VW T.V.A. | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 621.00 | 65 621.00 | | 65 621.00 |