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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 995.00 | 1 830.00 | 6 165.00 | 7 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 901 876.00 | 1 830.00 | 900 046.00 | 901 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 366.00 | | 47 366.00 | 47 366.00 |
BZ Autres créances | 1 602 753.00 | | 1 602 753.00 | 1 602 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 100.00 | | 600 100.00 | 600 100.00 |
CF Disponibilités | 1 733 094.00 | | 1 733 094.00 | 1 733 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 990 881.00 | | 3 990 881.00 | 3 990 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 892 757.00 | 1 830.00 | 4 890 927.00 | 4 892 757.00 |
CU Autres participations | 893 882.00 | | 893 882.00 | 893 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 489.00 | 83 489.00 | | 83 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 975 836.00 | 1 975 836.00 | | 1 975 836.00 |
DH Report à nouveau | -146 804.00 | -161 331.00 | | -146 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 614 805.00 | 14 527.00 | | 2 614 805.00 |
DK Provisions réglementées | 11 478.00 | 5 739.00 | | 11 478.00 |
DL TOTAL (I) | 4 538 804.00 | 1 918 260.00 | | 4 538 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 834.00 | 283 949.00 | | 241 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 074.00 | 38 911.00 | | 16 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 214.00 | 46 049.00 | | 94 214.00 |
EA Autres dettes | | 75 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 123.00 | 444 077.00 | | 352 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 890 927.00 | 2 362 337.00 | | 4 890 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 881.00 | 202 386.00 | | 152 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 333.00 | | 437 333.00 | 437 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 333.00 | | 437 333.00 | 437 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 574.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 979 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 988 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 328.00 | 8 099.00 | | 2 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 711 880.00 | 13 395.00 | | 1 711 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 711 880.00 | 13 395.00 | | 1 711 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 205.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 110.00 | 14 036.00 | | 80 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 884.00 | 19 980.00 | | 85 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 625 996.00 | -6 585.00 | | 1 625 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 142.00 | | | 41 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 860.00 | 370 564.00 | | 3 166 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 055.00 | 356 037.00 | | 552 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 614 805.00 | 14 527.00 | | 2 614 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 499.00 | | 6 178.00 | 1 980 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 966.00 | | 6 178.00 | 2 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977 533.00 | | | 1 977 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295.00 | 1 574.00 | 1 039.00 | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | 1 574.00 | 1 039.00 | 1 295.00 |