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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 966.00 | 305.00 | 2 661.00 | 2 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 841 945.00 | | 841 945.00 | 841 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 484.00 | 305.00 | 1 820 179.00 | 1 820 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 435 188.00 | | 435 188.00 | 435 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 192.00 | | 496 192.00 | 496 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 677.00 | 305.00 | 2 316 372.00 | 2 316 677.00 |
CU Autres participations | 975 574.00 | | 975 574.00 | 975 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 489.00 | 83 489.00 | | 83 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 975 836.00 | 1 975 836.00 | | 1 975 836.00 |
DH Report à nouveau | -180 737.00 | -191 895.00 | | -180 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 406.00 | 11 159.00 | | 19 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 994.00 | 1 878 588.00 | | 1 897 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 59.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 764.00 | 37 533.00 | | 65 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 066.00 | 28 029.00 | | 33 066.00 |
EA Autres dettes | 319 412.00 | | | 319 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 378.00 | 65 621.00 | | 418 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 372.00 | 1 944 210.00 | | 2 316 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 896.00 | | 271 896.00 | 271 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 896.00 | | 271 896.00 | 271 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 526.00 | 286 234.00 | | 294 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 120.00 | 275 075.00 | | 275 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 406.00 | 11 159.00 | | 19 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 239.00 | | 615 846.00 | 1 214 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 1 817 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 1 820 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214 239.00 | | 612 880.00 | 1 214 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 305.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 764.00 | 65 764.00 | | 65 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 412.00 | 319 412.00 | | 319 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 841 945.00 | | 841 945.00 | 841 945.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 849.00 | 60 904.00 | 841 945.00 | 902 849.00 |
VW T.V.A. | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 378.00 | 418 378.00 | | 418 378.00 |