| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 899.00 | 2 051.00 | 63 848.00 | 65 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323 774.00 | 833 353.00 | 490 420.00 | 1 323 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 740.00 | 19 480.00 | 44 260.00 | 63 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 706.00 | | 29 706.00 | 29 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 119.00 | 854 884.00 | 628 235.00 | 1 483 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 373.00 | 108 827.00 | 209 546.00 | 318 373.00 |
BN En cours de production de biens | 107 981.00 | 12 968.00 | 95 013.00 | 107 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 528 815.00 | 168 972.00 | 359 843.00 | 528 815.00 |
BT Marchandises | 65 835.00 | | 65 835.00 | 65 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 318.00 | | 103 318.00 | 103 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 991 326.00 | | 2 991 326.00 | 2 991 326.00 |
BZ Autres créances | 2 185 059.00 | | 2 185 059.00 | 2 185 059.00 |
CF Disponibilités | 110 018.00 | | 110 018.00 | 110 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 411 004.00 | 290 767.00 | 6 120 237.00 | 6 411 004.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 894 123.00 | 1 145 651.00 | 6 748 471.00 | 7 894 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 261 365.00 | 4 261 365.00 | | 4 261 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
DH Report à nouveau | 542 817.00 | -4 078.00 | | 542 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 608.00 | 575 679.00 | | -219 608.00 |
DL TOTAL (I) | 4 613 358.00 | 4 832 966.00 | | 4 613 358.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 271.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 753 344.00 | 392 844.00 | | 753 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 753 344.00 | 394 115.00 | | 753 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 969.00 | 1 250 043.00 | | 708 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 655.00 | 971 253.00 | | 551 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 867.00 | 88 061.00 | | 105 867.00 |
EA Autres dettes | 15 278.00 | 50 822.00 | | 15 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 769.00 | 2 360 179.00 | | 1 381 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 748 471.00 | 7 587 261.00 | | 6 748 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 664 625.00 | 7 396 159.00 | 8 060 784.00 | 664 625.00 |
FG Production vendue services | 1 138 002.00 | 466 656.00 | 1 604 658.00 | 1 138 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 627.00 | 7 862 815.00 | 9 665 442.00 | 1 802 627.00 |
FM Production stockée | | | -118 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 801 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 464 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 700 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 975 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 803 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2 742.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 16 742.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 125.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 146.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 006.00 | 2 271.00 | | 340 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 003.00 | 14 471.00 | | -340 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 048.00 | 79 758.00 | | -1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 121.00 | 300 569.00 | | -88 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 834 130.00 | 11 593 498.00 | | 9 834 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 053 738.00 | 11 017 819.00 | | 10 053 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 608.00 | 575 679.00 | | -219 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 843.00 | | 293 500.00 | 1 373 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 224.00 | | 1 483 119.00 | 184 224.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 224.00 | | 1 417 220.00 | 184 224.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 843.00 | | 227 601.00 | 1 373 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 320.00 | 432 564.00 | | 422 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 051.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 320.00 | 430 513.00 | | 422 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 969.00 | 708 969.00 | | 708 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 253.00 | 247 253.00 | | 247 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 038.00 | 257 038.00 | | 257 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 867.00 | 105 867.00 | | 105 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
UX Autres créances clients | 2 991 326.00 | 2 991 326.00 | | 2 991 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VB T. V. A. | 80 799.00 | 80 799.00 | | 80 799.00 |
VC Groupe et associés | 1 804 693.00 | 1 804 693.00 | | 1 804 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 088.00 | 164 088.00 | | 164 088.00 |
VP Divers | 103 318.00 | 103 318.00 | | 103 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 771.00 | 74 771.00 | | 74 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 279 982.00 | 5 279 982.00 | | 5 279 982.00 |
VW T.V.A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 769.00 | 1 381 769.00 | | 1 381 769.00 |