| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 727.00 | 198 727.00 | | 198 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 727.00 | 198 727.00 | | 198 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 758.00 | | 85 758.00 | 85 758.00 |
BZ Autres créances | 927 381.00 | | 927 381.00 | 927 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 139.00 | | 1 013 139.00 | 1 013 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 867.00 | 198 727.00 | 1 013 138.00 | 1 211 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 261 365.00 | 4 261 365.00 | | 4 261 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 102.00 | 44 102.00 | | 44 102.00 |
DH Report à nouveau | -3 742 690.00 | -3 596 572.00 | | -3 742 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 267.00 | -146 118.00 | | -347 267.00 |
DL TOTAL (I) | 215 508.00 | 562 777.00 | | 215 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 588 403.00 | 1 655 929.00 | | 588 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 588 403.00 | 1 655 929.00 | | 588 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 692.00 | 180 165.00 | | 191 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 169.00 | 85 720.00 | | 16 169.00 |
EA Autres dettes | | 2 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 227.00 | 267 943.00 | | 209 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 138.00 | 2 486 649.00 | | 1 013 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 870.00 | 16 457.00 | 24 327.00 | 7 870.00 |
FG Production vendue services | 1 001.00 | 6 000.00 | 7 001.00 | 1 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 872.00 | 22 457.00 | 31 329.00 | 8 872.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 411 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -733 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -722 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 255.00 | 35 186.00 | | 89 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 308.00 | 279 856.00 | | 337 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 563.00 | 315 042.00 | | 426 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 470.00 | 248.00 | | 2 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 367.00 | 83 815.00 | | 50 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 837.00 | 84 063.00 | | 52 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373 725.00 | 230 979.00 | | 373 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 482.00 | | | -1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 546.00 | 3 974 622.00 | | 1 882 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 815.00 | 4 120 741.00 | | 2 229 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 267.00 | -146 118.00 | | -347 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 868.00 | | | 671 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 140.00 | 198 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 899.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 241.00 | 198 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 899.00 | | | 65 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 969.00 | | | 605 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 114.00 | 5 387.00 | 422 773.00 | 616 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 897.00 | | 65 897.00 | 65 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 216.00 | 5 387.00 | 356 876.00 | 550 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 692.00 | 191 692.00 | | 191 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UX Autres créances clients | 85 758.00 | 85 758.00 | | 85 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154 558.00 | 154 558.00 | | 154 558.00 |
VC Groupe et associés | 754 123.00 | 754 123.00 | | 754 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 139.00 | 1 013 139.00 | | 1 013 139.00 |
VW T.V.A. | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 227.00 | 209 227.00 | | 209 227.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |