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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 899.00 | 23 997.00 | 41 902.00 | 65 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364 764.00 | 1 203 283.00 | 161 481.00 | 1 364 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 615.00 | 41 140.00 | 24 475.00 | 65 615.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 496 278.00 | 1 268 419.00 | 227 859.00 | 1 496 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 393.00 | 151 957.00 | 138 436.00 | 290 393.00 |
BN En cours de production de biens | 148 071.00 | 32 271.00 | 115 800.00 | 148 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 569 915.00 | 149 450.00 | 420 465.00 | 569 915.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650 308.00 | | 2 650 308.00 | 2 650 308.00 |
BZ Autres créances | 3 694 171.00 | | 3 694 171.00 | 3 694 171.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 361 669.00 | 333 678.00 | 7 027 991.00 | 7 361 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 857 946.00 | 1 602 097.00 | 7 255 849.00 | 8 857 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 261 365.00 | 4 261 365.00 | | 4 261 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
DH Report à nouveau | 323 209.00 | 542 817.00 | | 323 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 362.00 | -219 608.00 | | 306 362.00 |
DL TOTAL (I) | 4 919 721.00 | 4 613 358.00 | | 4 919 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 822 458.00 | 753 344.00 | | 822 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 822 458.00 | 753 344.00 | | 822 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 825.00 | 708 969.00 | | 937 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 922.00 | 551 655.00 | | 519 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 105 867.00 | | |
EA Autres dettes | 55 924.00 | 15 278.00 | | 55 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 671.00 | 1 381 769.00 | | 1 513 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 255 849.00 | 6 748 471.00 | | 7 255 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 911 370.00 | 8 763 700.00 | 9 675 070.00 | 911 370.00 |
FG Production vendue services | 345 138.00 | 448 565.00 | 793 703.00 | 345 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 508.00 | 9 212 264.00 | 10 468 773.00 | 1 256 508.00 |
FM Production stockée | | | 81 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 803.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 573 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 707 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 897 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 964 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 423 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 696.00 | 3.00 | | 4 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 696.00 | 3.00 | | 34 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 6.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916.00 | | | 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 340 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 340 006.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 762.00 | -340 003.00 | | 33 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 048.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 119.00 | -88 121.00 | | -82 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 649 065.00 | 9 834 130.00 | | 10 649 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 342 703.00 | 10 053 738.00 | | 10 342 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 362.00 | -219 608.00 | | 306 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 118.00 | | 198 962.00 | 1 483 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 188.00 | 56 616.00 | 1 496 278.00 | 129 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 188.00 | 56 616.00 | 1 430 378.00 | 129 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 899.00 | | | 65 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 219.00 | | 198 962.00 | 1 417 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 884.00 | 469 234.00 | 55 700.00 | 854 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051.00 | 21 945.00 | | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 833.00 | 447 289.00 | 55 700.00 | 852 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 825.00 | 937 825.00 | | 937 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 668.00 | 229 668.00 | | 229 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 032.00 | 247 032.00 | | 247 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 924.00 | 55 924.00 | | 55 924.00 |
UX Autres créances clients | 2 650 308.00 | 2 650 308.00 | | 2 650 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 63 092.00 | 63 092.00 | | 63 092.00 |
VC Groupe et associés | 3 579 564.00 | 3 579 564.00 | | 3 579 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 655.00 | 41 655.00 | | 41 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 353 290.00 | 6 353 290.00 | | 6 353 290.00 |
VW T.V.A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 671.00 | 1 513 671.00 | | 1 513 671.00 |