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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 899.00 | 65 898.00 | 1.00 | 65 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 034.00 | 509 318.00 | 55 716.00 | 565 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 936.00 | 40 899.00 | 37.00 | 40 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 869.00 | 616 115.00 | 55 754.00 | 671 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 957.00 | 151 957.00 | 27 000.00 | 178 957.00 |
BN En cours de production de biens | 33 343.00 | 32 271.00 | 1 072.00 | 33 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 310.00 | 149 450.00 | 1 860.00 | 151 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 345.00 | | 145 345.00 | 145 345.00 |
BZ Autres créances | 2 255 617.00 | | 2 255 617.00 | 2 255 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 764 572.00 | 333 678.00 | 2 430 894.00 | 2 764 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 440.00 | 949 793.00 | 2 486 648.00 | 3 436 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 261 365.00 | 4 261 365.00 | | 4 261 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 102.00 | 44 102.00 | | 44 102.00 |
DH Report à nouveau | -3 596 572.00 | 614 253.00 | | -3 596 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 118.00 | -4 210 826.00 | | -146 118.00 |
DL TOTAL (I) | 562 777.00 | 708 895.00 | | 562 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 655 929.00 | 4 274 080.00 | | 1 655 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 655 929.00 | 4 274 080.00 | | 1 655 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 165.00 | 478 483.00 | | 180 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 720.00 | 381 808.00 | | 85 720.00 |
EA Autres dettes | 2 058.00 | 51 692.00 | | 2 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 943.00 | 911 983.00 | | 267 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 649.00 | 5 894 957.00 | | 2 486 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 222.00 | 382 243.00 | 400 466.00 | 18 222.00 |
FG Production vendue services | 9 854.00 | 9 758.00 | 19 612.00 | 9 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 076.00 | 392 001.00 | 420 078.00 | 28 076.00 |
FM Production stockée | | | -227 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 378 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 633 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 752 280.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 186.00 | 3.00 | | 35 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 856.00 | 36 000.00 | | 279 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 042.00 | 36 003.00 | | 315 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 53 784.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 815.00 | | | 83 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 274 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 063.00 | 4 327 864.00 | | 84 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 979.00 | -4 291 861.00 | | 230 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -73 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 974 622.00 | 6 919 126.00 | | 3 974 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 741.00 | 11 129 952.00 | | 4 120 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 118.00 | -4 210 826.00 | | -146 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 087.00 | | | 1 438 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766 220.00 | 671 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766 220.00 | 605 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 899.00 | | | 65 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 188.00 | | | 1 372 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 792.00 | 39 727.00 | 682 405.00 | 1 258 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 547.00 | 20 350.00 | | 45 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 244.00 | 19 377.00 | 682 405.00 | 1 213 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 165.00 | 180 165.00 | | 180 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 605.00 | 37 605.00 | | 37 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 145 345.00 | 145 345.00 | | 145 345.00 |
VB T. V. A. | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
VC Groupe et associés | 2 182 116.00 | 2 182 116.00 | | 2 182 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 905.00 | 37 905.00 | | 37 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 962.00 | 2 400 962.00 | | 2 400 962.00 |
VW T.V.A. | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 943.00 | 267 943.00 | | 267 943.00 |