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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 899.00 | 45 548.00 | 20 351.00 | 65 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 575.00 | 1 158 748.00 | 147 827.00 | 1 306 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 615.00 | 54 497.00 | 11 118.00 | 65 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 089.00 | 1 258 793.00 | 179 296.00 | 1 438 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 918.00 | 99 686.00 | 242 232.00 | 341 918.00 |
BN En cours de production de biens | 116 719.00 | 33 732.00 | 82 987.00 | 116 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 295 800.00 | 202 547.00 | 93 253.00 | 295 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 348 670.00 | | 2 348 670.00 | 2 348 670.00 |
BZ Autres créances | 2 924 009.00 | | 2 924 009.00 | 2 924 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 051 626.00 | 335 965.00 | 5 715 661.00 | 6 051 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 489 715.00 | 1 594 758.00 | 5 894 957.00 | 7 489 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 261 365.00 | 4 261 365.00 | | 4 261 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 102.00 | 28 784.00 | | 44 102.00 |
DH Report à nouveau | 614 253.00 | 323 209.00 | | 614 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 210 826.00 | 306 362.00 | | -4 210 826.00 |
DL TOTAL (I) | 708 895.00 | 4 919 720.00 | | 708 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 274 080.00 | 822 458.00 | | 4 274 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 274 080.00 | 822 458.00 | | 4 274 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 483.00 | 937 825.00 | | 478 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 808.00 | 519 922.00 | | 381 808.00 |
EA Autres dettes | 51 692.00 | 55 924.00 | | 51 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 983.00 | 1 513 671.00 | | 911 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 894 957.00 | 7 255 849.00 | | 5 894 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 835.00 | 4 287 908.00 | 4 315 490.00 | 22 835.00 |
FG Production vendue services | 744 400.00 | 1 235 210.00 | 1 974 864.00 | 744 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 235.00 | 5 523 118.00 | 6 290 354.00 | 767 235.00 |
FM Production stockée | | | -305 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 834 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 625 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 875 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 4 696.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 30 000.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 003.00 | 34 696.00 | | 36 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 784.00 | 18.00 | | 53 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 916.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 274 080.00 | | | 4 274 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 327 864.00 | 934.00 | | 4 327 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 291 861.00 | 33 762.00 | | -4 291 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 669.00 | -82 119.00 | | -73 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 919 126.00 | 10 649 065.00 | | 6 919 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 129 952.00 | 10 342 703.00 | | 11 129 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 210 826.00 | 306 362.00 | | -4 210 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 276.00 | | | 1 496 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 187.00 | 1 438 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 187.00 | 1 372 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 899.00 | | | 65 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 377.00 | | | 1 430 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 417.00 | 48 563.00 | 58 187.00 | 1 268 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 996.00 | 21 551.00 | | 23 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 421.00 | 27 012.00 | 58 187.00 | 1 244 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 483.00 | 478 483.00 | | 478 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 834.00 | 171 834.00 | | 171 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 599.00 | 191 599.00 | | 191 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 692.00 | 51 692.00 | | 51 692.00 |
UX Autres créances clients | 2 348 670.00 | 2 348 670.00 | | 2 348 670.00 |
VB T. V. A. | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
VC Groupe et associés | 2 652 968.00 | 2 652 968.00 | | 2 652 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 669.00 | 73 669.00 | | 73 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 284.00 | 58 284.00 | | 58 284.00 |
VP Divers | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 559.00 | 102 559.00 | | 102 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 297 189.00 | 5 297 189.00 | | 5 297 189.00 |
VW T.V.A. | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 983.00 | 911 983.00 | | 911 983.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |