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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 251.00 | 5 596.00 | 18 655.00 | 24 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 832.00 | 17 857.00 | 70 975.00 | 88 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 903.00 | 7 599.00 | 40 304.00 | 47 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 001.00 | 31 051.00 | 129 949.00 | 161 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 319.00 | | 38 319.00 | 38 319.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 647.00 | | 58 647.00 | 58 647.00 |
BZ Autres créances | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
CF Disponibilités | 264 781.00 | | 264 781.00 | 264 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 230.00 | | 383 230.00 | 383 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 231.00 | 31 051.00 | 513 179.00 | 544 231.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 88 321.00 | | | 88 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 416.00 | 88 771.00 | | 212 416.00 |
DL TOTAL (I) | 305 686.00 | 93 271.00 | | 305 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 815.00 | 20 780.00 | | 42 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 931.00 | 43 797.00 | | 40 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 421.00 | 14 367.00 | | 94 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 327.00 | 7 925.00 | | 29 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 493.00 | 90 979.00 | | 207 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 179.00 | 184 250.00 | | 513 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 220.00 | | 94 541.00 | 83 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 760.00 | 161 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 760.00 | 136 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 868.00 | | 8 383.00 | 15 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 337.00 | | 86 158.00 | 67 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 505.00 | 21 544.00 | | 9 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | 4 628.00 | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 540.00 | 16 916.00 | | 8 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 421.00 | 94 421.00 | | 94 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
UX Autres créances clients | 58 647.00 | | | 58 647.00 |
VB T. V. A. | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 815.00 | 12 935.00 | 29 880.00 | 42 815.00 |
VI Groupe et associés | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 130.00 | 80 130.00 | | 80 130.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 493.00 | 177 613.00 | 29 880.00 | 207 493.00 |