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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 298.00 | 17 500.00 | 39 798.00 | 57 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 772.00 | 130 287.00 | 267 485.00 | 397 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 139.00 | 76 070.00 | 59 070.00 | 135 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 307.00 | | 29 307.00 | 29 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 521.00 | 223 856.00 | 434 665.00 | 658 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 998.00 | | 59 998.00 | 59 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 010.00 | | 177 010.00 | 177 010.00 |
BT Marchandises | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 987.00 | | 149 987.00 | 149 987.00 |
BZ Autres créances | 948 651.00 | | 948 651.00 | 948 651.00 |
CF Disponibilités | 453 145.00 | | 453 145.00 | 453 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 250.00 | | 1 822 250.00 | 1 822 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 771.00 | 223 856.00 | 2 256 915.00 | 2 480 771.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 005.00 | 100 005.00 | | 100 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 644 015.00 | 355 396.00 | | 644 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 996.00 | 288 619.00 | | 342 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 364.00 | 754 020.00 | | 1 100 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 269.00 | 54 905.00 | | 602 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 072.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 073.00 | 144 381.00 | | 276 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 103.00 | 60 185.00 | | 111 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
EA Autres dettes | 151 029.00 | 8 972.00 | | 151 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 551.00 | 273 514.00 | | 1 156 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 915.00 | 1 027 534.00 | | 2 256 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 929.00 | 243 147.00 | | 553 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | 107.00 | | 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 271.00 | 92 585.00 | | 131 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 651.00 | 5 849.00 | | 11 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 620.00 | 86 736.00 | | 119 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 073.00 | 276 073.00 | | 276 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 103.00 | 111 103.00 | | 111 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 029.00 | 151 029.00 | | 151 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 307.00 | | 29 307.00 | 29 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 269.00 | 48 341.00 | 403 929.00 | 602 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120 307.00 | 1 120 307.00 | | 1 120 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 614.00 | 1 120 307.00 | 29 307.00 | 1 149 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 551.00 | 602 622.00 | 403 929.00 | 1 156 551.00 |