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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 799.00 | 11 651.00 | 39 148.00 | 50 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 594.00 | 68 763.00 | 189 831.00 | 258 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 357.00 | 50 857.00 | 66 500.00 | 117 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 438.00 | 131 271.00 | 296 166.00 | 427 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 827.00 | | 132 827.00 | 132 827.00 |
BT Marchandises | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 565.00 | | 79 565.00 | 79 565.00 |
BZ Autres créances | 117 690.00 | | 117 690.00 | 117 690.00 |
CF Disponibilités | 388 136.00 | | 388 136.00 | 388 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 368.00 | | 731 368.00 | 731 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 805.00 | 131 271.00 | 1 027 534.00 | 1 158 805.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 005.00 | 4 500.00 | | 100 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 450.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 355 396.00 | 300 736.00 | | 355 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 619.00 | 159 715.00 | | 288 619.00 |
DL TOTAL (I) | 754 020.00 | 465 401.00 | | 754 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 905.00 | 63 320.00 | | 54 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 344.00 | 14 762.00 | | 9 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 381.00 | 77 093.00 | | 144 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 185.00 | 32 213.00 | | 60 185.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | 11 441.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 514.00 | 198 829.00 | | 273 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 534.00 | 664 230.00 | | 1 027 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 147.00 | 157 343.00 | | 243 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 142.00 | | 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 514.00 | | 153 661.00 | 279 514.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 814.00 | | 24 145.00 | 28 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 327.00 | | 128 844.00 | 250 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | 672.00 | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 257.00 | 61 667.00 | 3 653.00 | 73 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 751.00 | 4 333.00 | 433.00 | 7 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 506.00 | 57 334.00 | 3 220.00 | 65 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 381.00 | 144 381.00 | | 144 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
UX Autres créances clients | 79 565.00 | 79 565.00 | | 79 565.00 |
VB T. V. A. | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 798.00 | 24 431.00 | 30 367.00 | 54 798.00 |
VI Groupe et associés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
VP Divers | 82 842.00 | 82 842.00 | | 82 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 986.00 | 200 314.00 | 672.00 | 200 986.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 514.00 | 243 147.00 | 30 367.00 | 273 514.00 |