| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 939.00 | 30 104.00 | 60 835.00 | 90 939.00 |
AN Terrains | 204 749.00 | | 204 749.00 | 204 749.00 |
AP Constructions | 666 546.00 | 10 232.00 | 656 313.00 | 666 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 795.00 | 206 990.00 | 310 805.00 | 517 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 202.00 | 89 786.00 | 112 416.00 | 202 202.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 356.00 | 337 112.00 | 1 370 244.00 | 1 707 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 292.00 | | 90 292.00 | 90 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 610.00 | | 383 610.00 | 383 610.00 |
BT Marchandises | 54 108.00 | | 54 108.00 | 54 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 685.00 | 795.00 | 220 890.00 | 221 685.00 |
BZ Autres créances | 746 901.00 | | 746 901.00 | 746 901.00 |
CF Disponibilités | 1 249 201.00 | | 1 249 201.00 | 1 249 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 364.00 | 795.00 | 2 788 569.00 | 2 789 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 720.00 | 337 907.00 | 4 158 813.00 | 4 496 720.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 005.00 | 100 005.00 | | 100 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 867 011.00 | 644 015.00 | | 867 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 406.00 | 342 996.00 | | 763 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 232 512.00 | 3 348.00 | | 232 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 934.00 | 1 100 364.00 | | 1 972 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 937.00 | 602 269.00 | | 1 226 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 458.00 | 276 073.00 | | 452 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 342.00 | 111 103.00 | | 202 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 431.00 | 12 569.00 | | 115 431.00 |
EA Autres dettes | 187 652.00 | 151 029.00 | | 187 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 059.00 | 3 508.00 | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 879.00 | 1 156 551.00 | | 2 185 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 813.00 | 2 256 915.00 | | 4 158 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 082.00 | 553 929.00 | | 1 706 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 198.00 | 662.00 | | 1 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 856.00 | 128 312.00 | 15 055.00 | 223 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | 12 604.00 | | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 356.00 | 115 707.00 | 15 055.00 | 206 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984 313.00 | 984 313.00 | | 984 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 423.00 | 984 313.00 | 25 110.00 | 1 009 423.00 |