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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 814.00 | 7 751.00 | 21 063.00 | 28 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 646.00 | 39 631.00 | 117 014.00 | 156 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 682.00 | 25 875.00 | 67 807.00 | 93 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 514.00 | 73 257.00 | 206 257.00 | 279 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 881.00 | | 62 881.00 | 62 881.00 |
BT Marchandises | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 732.00 | | 101 732.00 | 101 732.00 |
BZ Autres créances | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
CF Disponibilités | 262 939.00 | | 262 939.00 | 262 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 972.00 | | 457 972.00 | 457 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 486.00 | 73 257.00 | 664 230.00 | 737 486.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 300 736.00 | 88 321.00 | | 300 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 715.00 | 212 416.00 | | 159 715.00 |
DL TOTAL (I) | 465 401.00 | 305 686.00 | | 465 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 320.00 | 42 815.00 | | 63 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 762.00 | 40 931.00 | | 14 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 093.00 | 94 421.00 | | 77 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 213.00 | 29 327.00 | | 32 213.00 |
EA Autres dettes | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 829.00 | 207 493.00 | | 198 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 230.00 | 513 179.00 | | 664 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 001.00 | | 119 475.00 | 161 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 962.00 | | 279 514.00 | 962.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962.00 | | 28 814.00 | 962.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 251.00 | | 5 525.00 | 24 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 735.00 | | 113 593.00 | 136 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 358.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 051.00 | 42 206.00 | | 31 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 596.00 | 2 155.00 | | 5 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 456.00 | 40 050.00 | | 25 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 093.00 | 77 093.00 | | 77 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UX Autres créances clients | 101 732.00 | 101 732.00 | | 101 732.00 |
VB T. V. A. | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 178.00 | 21 692.00 | 41 486.00 | 63 178.00 |
VI Groupe et associés | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 283.00 | 114 926.00 | 358.00 | 115 283.00 |
VW T.V.A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 829.00 | 157 343.00 | 41 486.00 | 198 829.00 |