| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 394.00 | 1 606.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520.00 | 394.00 | 2 126.00 | 2 520.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 930.00 | | 54 930.00 | 54 930.00 |
BZ Autres créances | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
CF Disponibilités | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 181.00 | | 68 181.00 | 68 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 701.00 | 394.00 | 70 307.00 | 70 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 360.00 | 6 634.00 | | 9 360.00 |
DL TOTAL (I) | 22 994.00 | 13 634.00 | | 22 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 542.00 | 25 608.00 | | 9 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 303.00 | 10 483.00 | | 20 303.00 |
EA Autres dettes | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 313.00 | 36 140.00 | | 47 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 307.00 | 49 775.00 | | 70 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 313.00 | 36 140.00 | | 47 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 137.00 | | 256 137.00 | 256 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 137.00 | | 256 137.00 | 256 137.00 |
FM Production stockée | | | -25 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107.00 | 240.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 1 171.00 | | 1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 463.00 | 164 211.00 | | 230 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 103.00 | 157 577.00 | | 221 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 360.00 | 6 634.00 | | 9 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20.00 | | 2 500.00 | 20.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 500.00 | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 394.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 930.00 | | | 54 930.00 |
VB T. V. A. | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 046.00 | 68 046.00 | | 68 046.00 |
VW T.V.A. | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 313.00 | 47 313.00 | | 47 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | | | 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 267.00 | 4 051.00 | | 9 267.00 |
ST Autres comptes | 32 804.00 | 30 199.00 | | 32 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 233.00 | 11 639.00 | | 9 233.00 |
YT Sous‐traitance | 97 097.00 | 76 468.00 | | 97 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | 150.00 | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 010.00 | 150.00 | | 1 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 955.00 | 111 882.00 | | 29 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 448.00 | 11 618.00 | | 18 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 401.00 | 122 358.00 | | 148 401.00 |