| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 935.00 | 1 533.00 | 3 402.00 | 4 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 677.00 | 1 202.00 | 3 475.00 | 4 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 304.00 | 2 735.00 | 7 569.00 | 10 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BN En cours de production de biens | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 794.00 | | 71 794.00 | 71 794.00 |
BZ Autres créances | 45 295.00 | | 45 295.00 | 45 295.00 |
CF Disponibilités | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 885.00 | | 269 885.00 | 269 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 189.00 | 2 735.00 | 277 455.00 | 280 189.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 501.00 | 10 363.00 | | 36 501.00 |
DH Report à nouveau | | 16 177.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 379.00 | 9 960.00 | | 27 379.00 |
DL TOTAL (I) | 70 880.00 | 43 501.00 | | 70 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 777.00 | 84 383.00 | | 81 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 841.00 | 53 173.00 | | 60 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 451.00 | 33 835.00 | | 57 451.00 |
EA Autres dettes | 6 506.00 | 10 097.00 | | 6 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 575.00 | 181 487.00 | | 206 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 455.00 | 224 988.00 | | 277 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 575.00 | 139 713.00 | | 166 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 118.00 | | 495 118.00 | 495 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 118.00 | | 495 118.00 | 495 118.00 |
FM Production stockée | | | 45 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 962.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 591.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 507.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 507.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 13 084.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | 1 837.00 | | 4 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 780.00 | 463 213.00 | | 540 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 401.00 | 453 253.00 | | 513 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 379.00 | 9 960.00 | | 27 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 127.00 | | 1 177.00 | 11 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 10 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 4 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | 1 177.00 | 5 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692.00 | | | 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 773.00 | 1 962.00 | 2 000.00 | 2 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | 987.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 228.00 | 975.00 | 2 000.00 | 2 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 841.00 | 60 841.00 | | 60 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 71 794.00 | 71 794.00 | | 71 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 777.00 | 41 777.00 | 40 000.00 | 81 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68.00 | | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 647.00 | 117 147.00 | 500.00 | 117 647.00 |
VW T.V.A. | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 575.00 | 166 575.00 | 40 000.00 | 206 575.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | 1 307.00 | | 2 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 427.00 | 8 797.00 | | 9 427.00 |
ST Autres comptes | 42 741.00 | 34 642.00 | | 42 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 342.00 | 17 719.00 | | 25 342.00 |
YT Sous‐traitance | 227 120.00 | 219 703.00 | | 227 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | 1 135.00 | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 408.00 | 2 442.00 | | 3 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 288.00 | 19 287.00 | | 54 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 690.00 | 44 202.00 | | 42 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 630.00 | 280 860.00 | | 304 630.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |