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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 935.00 | 546.00 | 4 389.00 | 4 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 2 228.00 | 3 273.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 127.00 | 2 773.00 | 8 354.00 | 11 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 478.00 | | 42 478.00 | 42 478.00 |
BZ Autres créances | 40 558.00 | | 40 558.00 | 40 558.00 |
CF Disponibilités | 36 698.00 | | 36 698.00 | 36 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 216 634.00 | | 216 634.00 | 216 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 761.00 | 2 773.00 | 224 988.00 | 227 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
DH Report à nouveau | 16 177.00 | 6 634.00 | | 16 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 960.00 | 9 543.00 | | 9 960.00 |
DL TOTAL (I) | 43 501.00 | 33 541.00 | | 43 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 383.00 | | | 84 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 173.00 | 49 939.00 | | 53 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 835.00 | 23 382.00 | | 33 835.00 |
EA Autres dettes | 10 097.00 | 19 803.00 | | 10 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 487.00 | 102 435.00 | | 181 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 988.00 | 135 976.00 | | 224 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 713.00 | 102 435.00 | | 139 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 575.00 | | 419 575.00 | 419 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 575.00 | | 419 575.00 | 419 575.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 329.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 329.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 084.00 | -329.00 | | 13 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 742.00 | | 1 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 213.00 | 280 132.00 | | 463 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 253.00 | 270 588.00 | | 453 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 960.00 | 9 543.00 | | 9 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 692.00 | | 11 564.00 | 2 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 129.00 | 11 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 129.00 | 5 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 6 629.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692.00 | | | 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728.00 | 1 045.00 | | 1 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 546.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728.00 | 500.00 | | 1 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 173.00 | 53 173.00 | | 53 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 478.00 | 42 478.00 | | 42 478.00 |
VB T. V. A. | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 383.00 | 42 609.00 | 41 774.00 | 84 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 215.00 | | | 85 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837.00 | | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 536.00 | 83 536.00 | | 83 536.00 |
VW T.V.A. | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 487.00 | 139 713.00 | 41 774.00 | 181 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | 3 621.00 | | 1 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 797.00 | 6 612.00 | | 8 797.00 |
ST Autres comptes | 34 642.00 | 26 772.00 | | 34 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 719.00 | 7 492.00 | | 17 719.00 |
YT Sous‐traitance | 219 703.00 | 138 987.00 | | 219 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | 983.00 | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 442.00 | 4 604.00 | | 2 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 287.00 | 20 904.00 | | 19 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 202.00 | 15 716.00 | | 44 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 860.00 | 179 863.00 | | 280 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |