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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 061.00 | 939.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720.00 | 1 061.00 | 1 659.00 | 2 720.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 279.00 | | 43 279.00 | 43 279.00 |
BZ Autres créances | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CF Disponibilités | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 558.00 | | 86 558.00 | 86 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 278.00 | 1 061.00 | 88 217.00 | 89 278.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DH Report à nouveau | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003.00 | 9 360.00 | | 1 003.00 |
DL TOTAL (I) | 23 997.00 | 22 994.00 | | 23 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 091.00 | 50.00 | | 9 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 753.00 | 9 542.00 | | 28 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 697.00 | 20 303.00 | | 20 697.00 |
EA Autres dettes | 5 212.00 | 17 418.00 | | 5 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 220.00 | 47 313.00 | | 64 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 217.00 | 70 307.00 | | 88 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 220.00 | 47 313.00 | | 64 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 681.00 | | 280 681.00 | 280 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 681.00 | | 280 681.00 | 280 681.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 107.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 50.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 50.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | -50.00 | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 1 581.00 | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 778.00 | 230 463.00 | | 305 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 775.00 | 221 103.00 | | 304 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003.00 | 9 360.00 | | 1 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520.00 | | 200.00 | 2 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 200.00 | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394.00 | 667.00 | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394.00 | 667.00 | | 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
VB T. V. A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 555.00 | 52 055.00 | 500.00 | 52 555.00 |
VW T.V.A. | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 220.00 | 64 220.00 | | 64 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | 848.00 | | 1 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 611.00 | 9 267.00 | | 5 611.00 |
ST Autres comptes | 18 024.00 | 32 804.00 | | 18 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 530.00 | 9 233.00 | | 6 530.00 |
YT Sous‐traitance | 174 589.00 | 97 097.00 | | 174 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | 162.00 | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 147.00 | 1 010.00 | | 2 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 375.00 | 29 955.00 | | 52 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 059.00 | 18 448.00 | | 21 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 753.00 | 148 401.00 | | 204 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |