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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 728.00 | 272.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692.00 | 1 728.00 | 964.00 | 2 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BT Marchandises | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 039.00 | | 40 039.00 | 40 039.00 |
BZ Autres créances | 31 392.00 | | 31 392.00 | 31 392.00 |
CF Disponibilités | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 012.00 | | 135 012.00 | 135 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 704.00 | 1 728.00 | 135 976.00 | 137 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 363.00 | 9 360.00 | | 10 363.00 |
DH Report à nouveau | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 543.00 | 1 003.00 | | 9 543.00 |
DL TOTAL (I) | 33 541.00 | 23 997.00 | | 33 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 467.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 311.00 | 9 091.00 | | 9 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 939.00 | 28 753.00 | | 49 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 382.00 | 20 697.00 | | 23 382.00 |
EA Autres dettes | 19 803.00 | 5 212.00 | | 19 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 435.00 | 64 220.00 | | 102 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 976.00 | 88 217.00 | | 135 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 435.00 | 64 220.00 | | 102 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 467.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 109.00 | | 260 109.00 | 260 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 109.00 | | 260 109.00 | 260 109.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 507.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 507.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | -457.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | 82.00 | | 1 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 132.00 | 305 778.00 | | 280 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 588.00 | 304 775.00 | | 270 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 543.00 | 1 003.00 | | 9 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28.00 | 2 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061.00 | 667.00 | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061.00 | 667.00 | | 1 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 939.00 | 49 939.00 | | 49 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
VB T. V. A. | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VI Groupe et associés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 006.00 | 72 006.00 | | 72 006.00 |
VW T.V.A. | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 435.00 | 102 435.00 | | 102 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 621.00 | 1 391.00 | | 3 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 612.00 | 5 611.00 | | 6 612.00 |
ST Autres comptes | 26 772.00 | 18 024.00 | | 26 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 492.00 | 6 530.00 | | 7 492.00 |
YT Sous‐traitance | 138 987.00 | 174 589.00 | | 138 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 983.00 | 756.00 | | 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 604.00 | 2 147.00 | | 4 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 904.00 | 52 375.00 | | 20 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 716.00 | 21 059.00 | | 15 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 863.00 | 204 753.00 | | 179 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |