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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 072.00 | 4 323.00 | 18 748.00 | 23 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 542.00 | 4 323.00 | 23 218.00 | 27 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 784.00 | | 215 784.00 | 215 784.00 |
BZ Autres créances | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CF Disponibilités | 133 979.00 | | 133 979.00 | 133 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 141.00 | | 367 141.00 | 367 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 684.00 | 4 323.00 | 390 360.00 | 394 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 374.00 | | | 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 776.00 | | | 100 776.00 |
DL TOTAL (I) | 102 250.00 | | | 102 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 702.00 | | | 177 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 840.00 | | | 66 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 109.00 | | | 288 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 360.00 | | | 390 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 109.00 | | | 288 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240.00 | 4 084.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240.00 | 4 084.00 | | 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 840.00 | 66 840.00 | | 66 840.00 |
UX Autres créances clients | 215 785.00 | | | 215 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VP Divers | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 703.00 | 177 703.00 | | 177 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 163.00 | 233 163.00 | | 233 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 110.00 | 288 110.00 | | 288 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
ST Autres comptes | 99 430.00 | | | 99 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
YT Sous‐traitance | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 739.00 | | | 115 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 646.00 | | | 155 646.00 |