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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 320.00 | 7 582.00 | 2 737.00 | 10 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 343.00 | 21 633.00 | 11 710.00 | 33 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 363.00 | 29 215.00 | 21 147.00 | 50 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 473.00 | | 213 473.00 | 213 473.00 |
BZ Autres créances | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CF Disponibilités | 237 843.00 | | 237 843.00 | 237 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 692.00 | | 465 692.00 | 465 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 055.00 | 29 215.00 | 486 840.00 | 516 055.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 127 253.00 | | | 127 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 157.00 | | | -112 157.00 |
DL TOTAL (I) | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 485.00 | | | 202 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 886.00 | | | 139 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 805.00 | | | 118 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 643.00 | | | 470 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 840.00 | | | 486 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 143.00 | | | 269 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 633.00 | | 4 730.00 | 45 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 663.00 | | 4 680.00 | 28 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | 50.00 | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 625.00 | 6 590.00 | | 22 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 002.00 | 2 580.00 | | 5 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 623.00 | 4 010.00 | | 17 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
ST Autres comptes | 74 929.00 | | | 74 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 515.00 | | | 74 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 051.00 | | | 88 051.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |