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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 320.00 | 5 002.00 | 5 317.00 | 10 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 663.00 | 17 623.00 | 11 039.00 | 28 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 633.00 | 22 625.00 | 23 007.00 | 45 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 602.00 | | 141 602.00 | 141 602.00 |
BZ Autres créances | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
CF Disponibilités | 76 581.00 | | 76 581.00 | 76 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 968.00 | | 238 968.00 | 238 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 601.00 | 22 625.00 | 261 975.00 | 284 601.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 119 360.00 | | | 119 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
DL TOTAL (I) | 128 353.00 | | | 128 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 964.00 | | | 102 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 621.00 | | | 133 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 975.00 | | | 261 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 621.00 | | | 133 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 761.00 | | 1 780.00 | 44 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908.00 | 45 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 908.00 | 28 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 791.00 | | 780.00 | 28 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | 1 000.00 | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 332.00 | 10 201.00 | 908.00 | 13 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 422.00 | 2 580.00 | | 2 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 910.00 | 7 621.00 | 908.00 | 10 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 141 603.00 | 141 603.00 | | 141 603.00 |
UX Autres créances clients | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 387.00 | 162 387.00 | | 162 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
ST Autres comptes | 176 016.00 | | | 176 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 999.00 | | | 56 999.00 |
YT Sous‐traitance | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 944.00 | | | 154 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 012.00 | | | 211 012.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |