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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 320.00 | 10 162.00 | 157.00 | 10 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 683.00 | 23 329.00 | 11 353.00 | 34 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 703.00 | 33 491.00 | 18 211.00 | 51 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 716.00 | 1 324.00 | 291 391.00 | 292 716.00 |
BZ Autres créances | 87 523.00 | | 87 523.00 | 87 523.00 |
CF Disponibilités | 249 633.00 | | 249 633.00 | 249 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 753.00 | 1 324.00 | 631 428.00 | 632 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 456.00 | 34 816.00 | 649 640.00 | 684 456.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
DL TOTAL (I) | 48 266.00 | | | 48 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 529.00 | | | 201 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 757.00 | | | 207 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 329.00 | | | 168 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 373.00 | | | 601 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 640.00 | | | 649 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 049.00 | | | 433 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 363.00 | | 3 049.00 | 50 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 709.00 | 51 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 709.00 | 34 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 343.00 | | 3 049.00 | 33 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 215.00 | 5 985.00 | 1 709.00 | 29 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 582.00 | 2 580.00 | | 7 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 633.00 | 3 405.00 | 1 709.00 | 21 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 329.00 | 168 329.00 | | 168 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 757.00 | 207 757.00 | | 207 757.00 |
UX Autres créances clients | 292 716.00 | 292 716.00 | | 292 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 527.00 | 33 203.00 | 168 324.00 | 201 527.00 |
VP Divers | 87 523.00 | 87 523.00 | | 87 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 120.00 | 383 120.00 | | 383 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 374.00 | 433 050.00 | 168 324.00 | 601 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
ST Autres comptes | 102 109.00 | | | 102 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 576.00 | | | 64 576.00 |
YT Sous‐traitance | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 366.00 | | | 124 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 045.00 | | | 161 045.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |