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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 451.00 | 26 951.00 | 13 500.00 | 40 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 471.00 | 37 271.00 | 20 200.00 | 57 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 807.00 | | 167 807.00 | 167 807.00 |
BZ Autres créances | 318 708.00 | | 318 708.00 | 318 708.00 |
CF Disponibilités | 345 064.00 | | 345 064.00 | 345 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 940.00 | | 844 940.00 | 844 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 411.00 | 37 271.00 | 865 140.00 | 902 411.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 167.00 | 15 097.00 | | 47 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 022.00 | 32 070.00 | | -397 022.00 |
DL TOTAL (I) | -348 755.00 | 48 267.00 | | -348 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 351.00 | 201 529.00 | | 168 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 243.00 | 207 757.00 | | 879 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 123.00 | 23 758.00 | | 43 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 997.00 | 168 329.00 | | 113 997.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 895.00 | 601 374.00 | | 1 213 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 140.00 | 649 641.00 | | 865 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 654.00 | 601 374.00 | | 1 086 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 2.00 | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 704.00 | | 5 768.00 | 51 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 684.00 | | 5 768.00 | 34 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 492.00 | 3 779.00 | | 33 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 162.00 | 158.00 | | 10 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 330.00 | 3 621.00 | | 23 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 167 807.00 | 167 807.00 | | 167 807.00 |
VB T. V. A. | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
VC Groupe et associés | 252 282.00 | 252 282.00 | | 252 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 324.00 | 50 068.00 | 118 256.00 | 168 324.00 |
VI Groupe et associés | 879 243.00 | 879 243.00 | | 879 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 540.00 | | | 36 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 526.00 | 495 526.00 | | 495 526.00 |
VW T.V.A. | 51 005.00 | 51 005.00 | | 51 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 910.00 | 1 086 654.00 | 118 256.00 | 1 204 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 878.00 | 2 729.00 | | 5 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 597.00 | 10 040.00 | | 8 597.00 |
ST Autres comptes | 147 942.00 | 102 109.00 | | 147 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 980.00 | 4 846.00 | | 9 980.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 090.00 | 64 576.00 | | 50 090.00 |
YT Sous‐traitance | 102 498.00 | 44 050.00 | | 102 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | 2 461.00 | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 708.00 | 5 190.00 | | 7 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 778.00 | 124 366.00 | | 141 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 182.00 | 16 401.00 | | 25 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 017.00 | 161 045.00 | | 269 017.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |