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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
BZ Autres créances | 1 000 660.00 | | 1 000 660.00 | 1 000 660.00 |
CF Disponibilités | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 415.00 | | 1 009 415.00 | 1 009 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 009 415.00 | | 12 009 415.00 | 12 009 415.00 |
CU Autres participations | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 030 000.00 | 5 030 000.00 | | 5 030 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 358.00 | | | -78 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463 288.00 | -78 358.00 | | 1 463 288.00 |
DL TOTAL (I) | 6 414 930.00 | 4 951 641.00 | | 6 414 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 525.00 | 61 340.00 | | 190 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400 000.00 | 6 000 000.00 | | 5 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 594 485.00 | 6 061 340.00 | | 5 594 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 009 415.00 | 11 012 982.00 | | 12 009 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 485.00 | 400 065.00 | | 1 594 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 470 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 463 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 712.00 | 78 358.00 | | 136 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463 288.00 | -78 358.00 | | 1 463 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400 000.00 | 1 400 000.00 | 4 000 000.00 | 5 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 525.00 | 190 525.00 | | 190 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 250.00 | | | 129 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 660.00 | 1 000 660.00 | | 1 000 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 594 485.00 | 1 594 485.00 | 4 000 000.00 | 5 594 485.00 |