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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 010 043.00 | | 11 010 043.00 | 11 010 043.00 |
CU Autres participations | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 030 000.00 | 5 030 000.00 | | 5 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 250.00 | 139 075.00 | | 236 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 088 740.00 | 2 642 422.00 | | 1 088 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 368 945.00 | 1 943 493.00 | | 3 368 945.00 |
DL TOTAL (I) | 9 723 935.00 | 9 754 990.00 | | 9 723 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701.00 | | | 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 246 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 2 359.00 | | 1 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
EA Autres dettes | 1 275 880.00 | | | 1 275 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 108.00 | 1 249 240.00 | | 1 286 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 010 043.00 | 11 004 230.00 | | 11 010 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 108.00 | 1 249 240.00 | | 1 286 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 386 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 380 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 688.00 | | | -3 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 000.00 | 2 000 000.00 | | 3 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 054.00 | 56 506.00 | | 31 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 368 945.00 | 1 943 493.00 | | 3 368 945.00 |