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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
BZ Autres créances | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CF Disponibilités | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 004 230.00 | | 11 004 230.00 | 11 004 230.00 |
CU Autres participations | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 030 000.00 | 5 030 000.00 | | 5 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 075.00 | 69 247.00 | | 139 075.00 |
DH Report à nouveau | 2 642 422.00 | 1 315 683.00 | | 2 642 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 943 493.00 | 1 396 566.00 | | 1 943 493.00 |
DL TOTAL (I) | 9 754 990.00 | 7 811 496.00 | | 9 754 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 880.00 | 3 189 494.00 | | 1 246 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 239.00 | | 2 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 240.00 | 3 191 733.00 | | 1 249 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 004 230.00 | 11 003 230.00 | | 11 004 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 240.00 | 1 791 733.00 | | 1 249 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 947 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 943 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 506.00 | 103 433.00 | | 56 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 943 493.00 | 1 396 566.00 | | 1 943 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 246 880.00 | 1 246 880.00 | | 1 246 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 386.00 | | | 52 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 995 000.00 | | | 1 995 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 240.00 | 1 249 240.00 | | 1 249 240.00 |