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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
BZ Autres créances | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CF Disponibilités | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 003 230.00 | | 11 003 230.00 | 11 003 230.00 |
CU Autres participations | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 030 000.00 | 5 030 000.00 | | 5 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 247.00 | | | 69 247.00 |
DH Report à nouveau | 1 315 683.00 | -78 358.00 | | 1 315 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 396 566.00 | 1 463 287.00 | | 1 396 566.00 |
DL TOTAL (I) | 7 811 496.00 | 6 414 929.00 | | 7 811 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 494.00 | 190 524.00 | | 289 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900 000.00 | 5 400 000.00 | | 2 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 239.00 | 3 960.00 | | 2 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191 733.00 | 5 594 484.00 | | 3 191 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 003 230.00 | 12 009 414.00 | | 11 003 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 733.00 | 1 594 484.00 | | 1 791 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 401 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 433.00 | 136 712.00 | | 103 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 396 566.00 | 1 463 287.00 | | 1 396 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900 000.00 | 1 500 000.00 | 1 400 000.00 | 2 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 494.00 | 289 494.00 | | 289 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 969.00 | | | 98 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 733.00 | 1 791 733.00 | 1 400 000.00 | 3 191 733.00 |