| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 016 666.00 | | 5 016 666.00 | 5 016 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 016 666.00 | | 16 016 666.00 | 16 016 666.00 |
BZ Autres créances | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
CF Disponibilités | 67 061.00 | | 67 061.00 | 67 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 561.00 | | 219 561.00 | 219 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 236 228.00 | | 16 236 228.00 | 16 236 228.00 |
CU Autres participations | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 030 000.00 | 5 030 000.00 | | 5 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 697.00 | 236 250.00 | | 404 697.00 |
DH Report à nouveau | 2 139 238.00 | 1 088 740.00 | | 2 139 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 543 723.00 | 3 368 945.00 | | 8 543 723.00 |
DL TOTAL (I) | 16 117 659.00 | 9 723 935.00 | | 16 117 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 701.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 1 735.00 | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 969.00 | 7 791.00 | | 115 969.00 |
EA Autres dettes | | 1 275 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 569.00 | 1 286 108.00 | | 118 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 236 228.00 | 11 010 043.00 | | 16 236 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 569.00 | 1 286 108.00 | | 118 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 652 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 669 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 669 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 659 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 688.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 688.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 969.00 | 7 791.00 | | 115 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 669 166.00 | 3 400 000.00 | | 8 669 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 443.00 | 31 054.00 | | 125 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 543 723.00 | 3 368 945.00 | | 8 543 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000 000.00 | | 5 016 666.00 | 11 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 016 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 016 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000 000.00 | | 5 016 666.00 | 11 000 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 969.00 | 115 969.00 | | 115 969.00 |
UP Prêts | 5 016 666.00 | 5 016 666.00 | | 5 016 666.00 |
VC Groupe et associés | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 169 167.00 | 5 169 167.00 | | 5 169 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 569.00 | 118 569.00 | | 118 569.00 |