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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 324.00 | 2 071.00 | 5 253.00 | 7 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 339.00 | 9 119.00 | 44 219.00 | 53 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 282.00 | 11 190.00 | 51 092.00 | 62 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 044.00 | | 229 044.00 | 229 044.00 |
BZ Autres créances | 146 771.00 | | 146 771.00 | 146 771.00 |
CF Disponibilités | 300 529.00 | | 300 529.00 | 300 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 927.00 | | 709 927.00 | 709 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 209.00 | 11 190.00 | 761 019.00 | 772 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 314.00 | | | 46 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 651.00 | 246 314.00 | | 31 651.00 |
DL TOTAL (I) | 79 966.00 | 248 314.00 | | 79 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 977.00 | 1 106.00 | | 30 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 201.00 | 20 895.00 | | 229 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 318.00 | 284 118.00 | | 307 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 045.00 | 225 926.00 | | 111 045.00 |
EA Autres dettes | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 681 053.00 | 576 082.00 | | 681 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 019.00 | 824 397.00 | | 761 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 404.00 | 576 082.00 | | 665 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 145.00 | | 156 145.00 | 156 145.00 |
FG Production vendue services | 3 561 890.00 | | 3 561 890.00 | 3 561 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 718 036.00 | | 3 718 036.00 | 3 718 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 722 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 865.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 57.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 57.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -57.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | 107 803.00 | | 1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 277.00 | 3 309 152.00 | | 3 722 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 690 626.00 | 3 062 838.00 | | 3 690 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 651.00 | 246 314.00 | | 31 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 370.00 | | 35 913.00 | 26 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 370.00 | | 35 913.00 | 26 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325.00 | 10 865.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325.00 | 10 865.00 | | 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 318.00 | 307 318.00 | | 307 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 433.00 | 79 433.00 | | 79 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UX Autres créances clients | 229 044.00 | | | 229 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 080.00 | 14 431.00 | 15 650.00 | 30 080.00 |
VI Groupe et associés | 229 201.00 | 229 201.00 | | 229 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 296.00 | | | 43 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 840.00 | | | 133 840.00 |
VP Divers | 677.00 | | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 844.00 | 382 844.00 | | 382 844.00 |
VW T.V.A. | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 053.00 | 665 404.00 | 15 650.00 | 681 053.00 |