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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 369.00 | 36 123.00 | 50 246.00 | 86 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 048.00 | 112 618.00 | 194 430.00 | 307 048.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 395 325.00 | 150 648.00 | 244 676.00 | 395 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 086.00 | | 48 086.00 | 48 086.00 |
BT Marchandises | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 886.00 | 37 735.00 | 367 150.00 | 404 886.00 |
BZ Autres créances | 71 097.00 | | 71 097.00 | 71 097.00 |
CF Disponibilités | 815 275.00 | | 815 275.00 | 815 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 072.00 | 37 735.00 | 1 347 336.00 | 1 385 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 397.00 | 188 384.00 | 1 592 013.00 | 1 780 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 000.00 | 160 933.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 959.00 | 122 735.00 | | 461 959.00 |
DL TOTAL (I) | 497 827.00 | 285 868.00 | | 497 827.00 |
DP Provisions pour risques | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 739.00 | 17 723.00 | | 47 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 644.00 | 405 148.00 | | 256 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 334.00 | 455 509.00 | | 280 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 899.00 | 162 506.00 | | 331 899.00 |
EA Autres dettes | 142 225.00 | 25 143.00 | | 142 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 840.00 | 1 066 030.00 | | 1 058 840.00 |
ED (V) | 39.00 | 923.00 | | 39.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 013.00 | 1 352 821.00 | | 1 592 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 486.00 | 1 055 565.00 | | 1 033 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 606.00 | | 189 606.00 | 189 606.00 |
FG Production vendue services | 5 922 074.00 | | 5 922 074.00 | 5 922 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 111 680.00 | | 6 111 680.00 | 6 111 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 149 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 734 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 307.00 | |
GE Autres charges | | | 19 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 497 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 103.00 | 11 616.00 | | 19 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 323.00 | 1 133.00 | | 2 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 869.00 | 87.00 | | 25 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 869.00 | 87.00 | | 25 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 869.00 | -87.00 | | -25 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 292.00 | 42 143.00 | | 161 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 149 959.00 | 4 512 879.00 | | 6 149 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 687 999.00 | 4 390 144.00 | | 5 687 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 959.00 | 122 735.00 | | 461 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 908.00 | | 153 417.00 | 241 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 000.00 | | 153 417.00 | 240 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 549.00 | 64 099.00 | | 86 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 641.00 | 64 099.00 | | 84 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 307.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 436.00 | 37 735.00 | 13 436.00 | 13 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 436.00 | 37 735.00 | 13 436.00 | 13 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 436.00 | 73 042.00 | 13 436.00 | 13 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 042.00 | 13 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 334.00 | 280 334.00 | | 280 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 218.00 | 130 218.00 | | 130 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 134.00 | 131 134.00 | | 131 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 225.00 | 142 225.00 | | 142 225.00 |
UX Autres créances clients | 361 407.00 | 361 407.00 | | 361 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
VB T. V. A. | 55 686.00 | 55 686.00 | | 55 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 327.00 | 20 974.00 | 25 353.00 | 46 327.00 |
VI Groupe et associés | 256 644.00 | 256 644.00 | | 256 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 704.00 | 486 704.00 | | 486 704.00 |
VW T.V.A. | 47 709.00 | 47 709.00 | | 47 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 840.00 | 1 033 486.00 | 25 353.00 | 1 058 840.00 |