| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272.00 | 110.00 | 1 162.00 | 1 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 322.00 | 4 765.00 | 12 557.00 | 17 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 205.00 | 20 756.00 | 58 450.00 | 79 205.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 97 799.00 | 25 631.00 | 72 169.00 | 97 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 121.00 | | 186 121.00 | 186 121.00 |
BZ Autres créances | 55 142.00 | | 55 142.00 | 55 142.00 |
CF Disponibilités | 383 886.00 | | 383 886.00 | 383 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 982.00 | | 646 982.00 | 646 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 781.00 | 25 631.00 | 719 151.00 | 744 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 966.00 | 46 314.00 | | 77 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 680.00 | 31 651.00 | | 75 680.00 |
DL TOTAL (I) | 155 646.00 | 79 966.00 | | 155 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 508.00 | 30 977.00 | | 16 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 191.00 | 229 201.00 | | 207 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 326.00 | 307 318.00 | | 215 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 113.00 | 111 045.00 | | 119 113.00 |
EA Autres dettes | 5 368.00 | 2 511.00 | | 5 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 505.00 | 681 053.00 | | 563 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 151.00 | 761 019.00 | | 719 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 300.00 | 665 404.00 | | 562 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 180.00 | | 129 180.00 | 129 180.00 |
FG Production vendue services | 3 377 265.00 | | 3 377 265.00 | 3 377 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 506 445.00 | | 3 506 445.00 | 3 506 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 509 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 440.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 416 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 17.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 742.00 | 17.00 | | 1 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -17.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 703.00 | 1 092.00 | | 13 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 039.00 | 3 722 277.00 | | 3 511 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 359.00 | 3 690 626.00 | | 3 435 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 680.00 | 31 651.00 | | 75 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 282.00 | | 37 137.00 | 62 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 97 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | 96 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 282.00 | | 35 865.00 | 62 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 190.00 | 14 440.00 | | 11 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 190.00 | 14 331.00 | | 11 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 326.00 | 215 326.00 | | 215 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 761.00 | 79 761.00 | | 79 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
UX Autres créances clients | 186 121.00 | 186 121.00 | | 186 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 650.00 | 14 445.00 | 1 205.00 | 15 650.00 |
VI Groupe et associés | 207 191.00 | 207 191.00 | | 207 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 902.00 | 246 902.00 | | 246 902.00 |
VW T.V.A. | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 505.00 | 562 300.00 | 1 205.00 | 563 505.00 |