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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 119.00 | 21 965.00 | 45 155.00 | 67 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 880.00 | 62 677.00 | 110 204.00 | 172 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 027.00 | | 45 027.00 | 45 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 934.00 | 86 549.00 | 200 385.00 | 286 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 968.00 | 13 436.00 | 279 532.00 | 292 968.00 |
BZ Autres créances | 78 966.00 | | 78 966.00 | 78 966.00 |
CF Disponibilités | 761 105.00 | | 761 105.00 | 761 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 871.00 | 13 436.00 | 1 152 436.00 | 1 165 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 806.00 | 99 985.00 | 1 352 821.00 | 1 452 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 933.00 | 153 446.00 | | 160 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 735.00 | 207 487.00 | | 122 735.00 |
DL TOTAL (I) | 285 868.00 | 363 133.00 | | 285 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 723.00 | 2 469.00 | | 17 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 148.00 | 201 509.00 | | 405 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 509.00 | 448 684.00 | | 455 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 506.00 | 280 721.00 | | 162 506.00 |
EA Autres dettes | 25 143.00 | 13 439.00 | | 25 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 030.00 | 946 823.00 | | 1 066 030.00 |
ED (V) | 923.00 | | | 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 821.00 | 1 309 955.00 | | 1 352 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 565.00 | 946 823.00 | | 1 055 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 791.00 | | 139 791.00 | 139 791.00 |
FG Production vendue services | 4 361 431.00 | | 4 361 431.00 | 4 361 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 501 221.00 | | 4 501 221.00 | 4 501 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 512 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 213 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 436.00 | |
GE Autres charges | | | 3 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 344 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 616.00 | 12 350.00 | | 11 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 822.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 822.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -822.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 143.00 | 76 281.00 | | 42 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 512 879.00 | 4 777 983.00 | | 4 512 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390 144.00 | 4 570 496.00 | | 4 390 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 735.00 | 207 487.00 | | 122 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 042.00 | | 147 892.00 | 139 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 134.00 | | 147 892.00 | 137 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 271.00 | 34 279.00 | | 52 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843.00 | 65.00 | | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 428.00 | 34 213.00 | | 50 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 509.00 | 455 509.00 | | 455 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 259.00 | 86 258.00 | | 86 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
UX Autres créances clients | 266 096.00 | 266 096.00 | | 266 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
VB T. V. A. | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 532.00 | 6 067.00 | 10 465.00 | 16 532.00 |
VI Groupe et associés | 405 148.00 | 405 148.00 | | 405 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
VP Divers | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 023.00 | 383 023.00 | | 383 023.00 |
VW T.V.A. | 65 635.00 | 65 635.00 | | 65 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 030.00 | 1 055 565.00 | 10 465.00 | 1 066 030.00 |