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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908.00 | 1 843.00 | 65.00 | 1 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 118.00 | 13 115.00 | 30 003.00 | 43 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 016.00 | 37 313.00 | 56 703.00 | 94 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 042.00 | 52 271.00 | 86 771.00 | 139 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 843.00 | | 456 843.00 | 456 843.00 |
BZ Autres créances | 58 280.00 | | 58 280.00 | 58 280.00 |
CF Disponibilités | 673 998.00 | | 673 998.00 | 673 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 184.00 | | 1 223 184.00 | 1 223 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 226.00 | 52 271.00 | 1 309 955.00 | 1 362 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 446.00 | 77 966.00 | | 153 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 487.00 | 75 680.00 | | 207 487.00 |
DL TOTAL (I) | 363 133.00 | 155 646.00 | | 363 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 469.00 | 16 508.00 | | 2 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 509.00 | 207 191.00 | | 201 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 684.00 | 215 326.00 | | 448 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 721.00 | 119 113.00 | | 280 721.00 |
EA Autres dettes | 13 439.00 | 5 368.00 | | 13 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 823.00 | 563 505.00 | | 946 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 955.00 | 719 151.00 | | 1 309 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 823.00 | 562 300.00 | | 946 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 209.00 | | 146 209.00 | 146 209.00 |
FG Production vendue services | 4 618 373.00 | | 4 618 373.00 | 4 618 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 764 582.00 | | 4 764 582.00 | 4 764 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 777 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 269 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 640.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 490 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 350.00 | 1 400.00 | | 12 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 122.00 | | 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 1 742.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | -122.00 | | -822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 281.00 | 13 703.00 | | 76 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 777 983.00 | 3 511 039.00 | | 4 777 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 570 496.00 | 3 435 359.00 | | 4 570 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 487.00 | 75 680.00 | | 207 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 799.00 | | 41 243.00 | 97 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | 636.00 | 1 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 527.00 | | 40 607.00 | 96 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 631.00 | 26 640.00 | | 25 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 1 733.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 521.00 | 24 907.00 | | 25 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 684.00 | 448 684.00 | | 448 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 623.00 | 101 623.00 | | 101 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 334.00 | 62 334.00 | | 62 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
UX Autres créances clients | 456 843.00 | 456 843.00 | | 456 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 51 439.00 | 51 439.00 | | 51 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VI Groupe et associés | 201 509.00 | 201 509.00 | | 201 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 186.00 | 524 186.00 | | 524 186.00 |
VW T.V.A. | 101 306.00 | 101 306.00 | | 101 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 823.00 | 946 823.00 | | 946 823.00 |