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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346 748.00 | | 346 748.00 | 346 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 377.00 | 1 022.00 | 6 355.00 | 7 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 125.00 | 1 022.00 | 353 103.00 | 354 125.00 |
BZ Autres créances | 155 236.00 | | 155 236.00 | 155 236.00 |
CF Disponibilités | 151 857.00 | | 151 857.00 | 151 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 094.00 | | 307 094.00 | 307 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 219.00 | 1 022.00 | 660 197.00 | 661 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 784.00 | 12 506.00 | | -5 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 30 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 286 723.00 | 322 506.00 | | 286 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 081.00 | 30 000.00 | | 221 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 722.00 | 8 249.00 | | 8 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 671.00 | 15 119.00 | | 43 671.00 |
EA Autres dettes | | 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 474.00 | 54 216.00 | | 373 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 197.00 | 376 722.00 | | 660 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 081.00 | | | 221 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 104 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 093.00 | -23 266.00 | | -131 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 651.00 | 52 292.00 | | 135 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 435.00 | 39 786.00 | | 141 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 784.00 | 12 506.00 | | -5 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 291.00 | | 111 834.00 | 242 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 291.00 | | 104 457.00 | 242 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 377.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 022.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 85 376.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 220.00 | 75 220.00 | 125 000.00 | 200 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 849.00 | | | 137 849.00 |
VP Divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 236.00 | 155 236.00 | | 155 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 474.00 | 148 474.00 | 210 376.00 | 373 474.00 |