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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 534 616.00 | | 534 616.00 | 534 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 676.00 | 6 732.00 | 41 944.00 | 48 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 292.00 | 6 732.00 | 576 560.00 | 583 292.00 |
BZ Autres créances | 310 591.00 | | 310 591.00 | 310 591.00 |
CF Disponibilités | 196 501.00 | | 196 501.00 | 196 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 542.00 | | 507 542.00 | 507 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 834.00 | 6 732.00 | 1 084 102.00 | 1 090 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
DG Autres réserves | | 12 506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 503.00 | -5 784.00 | | -2 503.00 |
DL TOTAL (I) | 284 220.00 | 286 723.00 | | 284 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 000.00 | 100 000.00 | | 375 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 729.00 | 221 081.00 | | 375 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 210.00 | 8 722.00 | | 5 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 944.00 | 43 671.00 | | 43 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 882.00 | 373 474.00 | | 799 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 102.00 | 660 197.00 | | 1 084 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 659.00 | 148 474.00 | | 434 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 181 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 710.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 189.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 30 000.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | 30 000.00 | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -287 974.00 | -131 093.00 | | -287 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 488.00 | 135 651.00 | | 185 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 991.00 | 141 435.00 | | 187 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 503.00 | -5 784.00 | | -2 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 125.00 | | 230 149.00 | 354 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 983.00 | -1.00 | 583 292.00 | 983.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 983.00 | -1.00 | 48 676.00 | 983.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 748.00 | | 187 868.00 | 346 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 377.00 | | 42 282.00 | 7 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022.00 | 5 710.00 | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022.00 | 5 710.00 | | 1 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
VB T. V. A. | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 000.00 | 9 777.00 | 314 102.00 | 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 362 489.00 | 362 489.00 | | 362 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 059.00 | 302 059.00 | | 302 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 041.00 | 311 041.00 | | 311 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 882.00 | 434 659.00 | 314 102.00 | 799 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 863.00 | 2 015.00 | | 4 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 977.00 | 25 244.00 | | 13 977.00 |
ST Autres comptes | 21 524.00 | 13 688.00 | | 21 524.00 |
YT Sous‐traitance | 18 982.00 | 36 567.00 | | 18 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | 216.00 | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 083.00 | 2 231.00 | | 5 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 800.00 | | | 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 828.00 | 9 576.00 | | 9 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 483.00 | 75 499.00 | | 54 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |