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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 820 548.00 | | 820 548.00 | 820 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 532.00 | 20 732.00 | 54 801.00 | 75 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 080.00 | 20 732.00 | 875 348.00 | 896 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
BZ Autres créances | 255 686.00 | | 255 686.00 | 255 686.00 |
CF Disponibilités | 93 817.00 | | 93 817.00 | 93 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 382 943.00 | | 382 943.00 | 382 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 024.00 | 20 732.00 | 1 258 292.00 | 1 279 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 280 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
DG Autres réserves | -2 503.00 | | | -2 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 743.00 | -2 503.00 | | 35 743.00 |
DL TOTAL (I) | 399 963.00 | 284 220.00 | | 399 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 679.00 | 375 000.00 | | 368 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 426.00 | 375 729.00 | | 436 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 5 210.00 | | 12 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 593.00 | 43 944.00 | | 40 593.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 329.00 | 799 882.00 | | 858 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 292.00 | 1 084 102.00 | | 1 258 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 360.00 | 434 659.00 | | 124 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
FN Production immobilisée | | | 285 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 628.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 361.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | 361.00 | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 462.00 | -283.00 | | -1 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252 785.00 | -287 974.00 | | -252 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 552.00 | 185 488.00 | | 336 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 809.00 | 187 991.00 | | 300 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 743.00 | -2 503.00 | | 35 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 292.00 | | 312 788.00 | 583 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 616.00 | | 285 932.00 | 534 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 676.00 | | 26 856.00 | 48 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 732.00 | 14 000.00 | | 6 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 732.00 | 14 000.00 | | 6 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 223.00 | 5 223.00 | 107 000.00 | 112 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
VB T. V. A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 679.00 | 65 913.00 | 302 766.00 | 368 679.00 |
VI Groupe et associés | 324 203.00 | | 324 203.00 | 324 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 785.00 | 252 785.00 | | 252 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 126.00 | 289 126.00 | | 289 126.00 |
VW T.V.A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 329.00 | 124 360.00 | 733 969.00 | 858 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 319.00 | 4 863.00 | | 5 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 589.00 | 13 977.00 | | 20 589.00 |
ST Autres comptes | 26 776.00 | 21 524.00 | | 26 776.00 |
YT Sous‐traitance | 46 986.00 | 18 982.00 | | 46 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 223.00 | 220.00 | | 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 542.00 | 5 083.00 | | 5 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 165.00 | 800.00 | | 8 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 437.00 | 9 828.00 | | 13 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 350.00 | 54 483.00 | | 94 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |