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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 222 718.00 | | 1 222 718.00 | 1 222 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 022.00 | 37 790.00 | 43 233.00 | 81 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 240.00 | 37 790.00 | 1 268 450.00 | 1 306 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 300.00 | 960.00 | 8 340.00 | 9 300.00 |
BZ Autres créances | 429 583.00 | | 429 583.00 | 429 583.00 |
CF Disponibilités | 120 019.00 | | 120 019.00 | 120 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 902.00 | 960.00 | 557 942.00 | 558 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 142.00 | 38 750.00 | 1 826 392.00 | 1 865 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 360 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 510.00 | 6 723.00 | | 8 510.00 |
DG Autres réserves | 31 453.00 | -2 503.00 | | 31 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 864.00 | 35 743.00 | | 195 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 523.00 | | | 89 523.00 |
DL TOTAL (I) | 745 350.00 | 399 963.00 | | 745 350.00 |
DN Avances conditionnées | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DO TOTAL (II) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 646.00 | 368 679.00 | | 557 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 787.00 | 436 426.00 | | 242 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 672.00 | 12 360.00 | | 22 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 937.00 | 40 593.00 | | 150 937.00 |
EA Autres dettes | | 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 974 042.00 | 858 329.00 | | 974 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 392.00 | 1 258 292.00 | | 1 826 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 311.00 | 124 360.00 | | 664 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -13 926.00 | | -13 926.00 | -13 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -13 926.00 | | -13 926.00 | -13 926.00 |
FN Production immobilisée | | | 402 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 943.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 943.00 | 23 333.00 | | 16 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 477.00 | | | 150 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 355.00 | | | 159 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 462.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 265.00 | -1 462.00 | | 159 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -302 225.00 | -252 785.00 | | -302 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 541.00 | 336 552.00 | | 564 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 677.00 | 300 809.00 | | 368 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 864.00 | 35 743.00 | | 195 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 080.00 | | 410 160.00 | 896 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 548.00 | | 402 170.00 | 820 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 532.00 | | 5 490.00 | 75 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 732.00 | 17 058.00 | | 20 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 732.00 | 17 058.00 | | 20 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 960.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 960.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 803.00 | 117 803.00 | | 117 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 646.00 | 247 915.00 | 275 981.00 | 557 646.00 |
VI Groupe et associés | 241 474.00 | 241 474.00 | | 241 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 225.00 | 302 225.00 | | 302 225.00 |
VP Divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 383.00 | 441 383.00 | | 441 383.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 042.00 | 664 311.00 | 275 981.00 | 974 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 824.00 | 5 319.00 | | 7 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 314.00 | 20 589.00 | | 22 314.00 |
ST Autres comptes | 32 388.00 | 26 776.00 | | 32 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
YT Sous‐traitance | 27 220.00 | 46 986.00 | | 27 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 695.00 | 223.00 | | 1 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 519.00 | 5 542.00 | | 9 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 454.00 | 8 165.00 | | 7 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 910.00 | 13 437.00 | | 13 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 782.00 | 94 350.00 | | 123 782.00 |