| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489 799.00 | 197 645.00 | 1 292 154.00 | 1 489 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 290.00 | 53 274.00 | 35 016.00 | 88 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 589.00 | 250 919.00 | 1 329 670.00 | 1 580 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 393.00 | | 127 393.00 | 127 393.00 |
BZ Autres créances | 252 365.00 | | 252 365.00 | 252 365.00 |
CF Disponibilités | 58 680.00 | | 58 680.00 | 58 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 438.00 | | 438 438.00 | 438 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 027.00 | 250 919.00 | 1 768 108.00 | 2 019 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 8 510.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 193 827.00 | 31 453.00 | | 193 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 573.00 | 195 864.00 | | 49 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 89 523.00 | | |
DL TOTAL (I) | 705 400.00 | 745 350.00 | | 705 400.00 |
DN Avances conditionnées | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DO TOTAL (II) | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DP Provisions pour risques | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 045.00 | 557 646.00 | | 460 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 089.00 | 242 787.00 | | 242 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 520.00 | 22 672.00 | | 10 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 040.00 | 150 937.00 | | 215 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 695.00 | 974 042.00 | | 927 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 108.00 | 1 826 392.00 | | 1 768 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 917.00 | 664 311.00 | | 298 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 951.00 | 4 950.00 | 183 901.00 | 178 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 951.00 | 4 950.00 | 183 901.00 | 178 951.00 |
FN Production immobilisée | | | 267 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 700.00 | 16 943.00 | | 14 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 137.00 | 8 878.00 | | 24 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 523.00 | 150 477.00 | | 89 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 660.00 | 159 355.00 | | 113 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 90.00 | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 234.00 | 90.00 | | 28 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 426.00 | 159 265.00 | | 85 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -248 984.00 | -302 225.00 | | -248 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 332.00 | 564 541.00 | | 580 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 759.00 | 368 677.00 | | 530 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 573.00 | 195 864.00 | | 49 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 240.00 | | 1 497 067.00 | 1 306 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 222 718.00 | | 1 580 589.00 | 1 222 718.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 718.00 | | 1 489 799.00 | 1 222 718.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 718.00 | | 1 489 799.00 | 1 222 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 022.00 | | 7 268.00 | 81 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 790.00 | 213 129.00 | | 37 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 197 645.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 790.00 | 15 484.00 | | 37 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 014.00 | | |
6T Sur comptes clients | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | 28 014.00 | 960.00 | 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 014.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 339.00 | 82 234.00 | 63 105.00 | 145 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 127 393.00 | 127 393.00 | | 127 393.00 |
VB T. V. A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 045.00 | 134 373.00 | 306 922.00 | 460 045.00 |
VI Groupe et associés | 242 089.00 | 2 089.00 | | 242 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 914.00 | | | 98 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 984.00 | 248 984.00 | | 248 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 258.00 | 379 758.00 | 2 500.00 | 382 258.00 |
VW T.V.A. | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 694.00 | 298 917.00 | 370 027.00 | 927 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 445.00 | 7 824.00 | | 6 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 132.00 | 22 314.00 | | 46 132.00 |
ST Autres comptes | 17 658.00 | 32 388.00 | | 17 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 500.00 | 31 860.00 | | 32 500.00 |
YT Sous‐traitance | 12 803.00 | 27 220.00 | | 12 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -10 000.00 | 10 000.00 | | -10 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | 1 695.00 | | 1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 967.00 | 9 519.00 | | 7 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 790.00 | 7 454.00 | | 35 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 482.00 | 13 910.00 | | 14 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 439.00 | 123 782.00 | | 119 439.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |