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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 008.00 | 13 262.00 | 73 746.00 | 87 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 118.00 | 13 262.00 | 117 856.00 | 131 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 773.00 | 3 850.00 | 860 924.00 | 864 773.00 |
BZ Autres créances | 182 168.00 | | 182 168.00 | 182 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 180 788.00 | | 180 788.00 | 180 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 980.00 | 3 850.00 | 1 231 130.00 | 1 234 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 097.00 | 17 111.00 | 1 348 986.00 | 1 366 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 688.00 | | | 230 688.00 |
DL TOTAL (I) | 353 688.00 | | | 353 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 610.00 | | | 296 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 424.00 | | | 654 424.00 |
EA Autres dettes | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 298.00 | | | 995 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 986.00 | | | 1 348 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 298.00 | | | 995 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 823 916.00 | | 3 823 916.00 | 3 823 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 823 916.00 | | 3 823 916.00 | 3 823 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 887 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 713 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 579.00 | | | 63 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 723.00 | | | -1 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 604.00 | | | 3 887 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 916.00 | | | 3 656 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 688.00 | | | 230 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 131 124.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 262.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 850.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 294.00 | 163 294.00 | | 163 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 469.00 | 222 469.00 | | 222 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 860 154.00 | | | 860 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
VI Groupe et associés | 296 610.00 | 296 610.00 | | 296 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 270.00 | | | 131 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 472.00 | 62 472.00 | | 62 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 032.00 | 1 049 192.00 | 2 840.00 | 1 052 032.00 |
VW T.V.A. | 206 188.00 | 206 188.00 | | 206 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 298.00 | 995 298.00 | | 995 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 186.00 | | | 60 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
ST Autres comptes | 94 901.00 | | | 94 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 733.00 | | | 70 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 328.00 | | | 76 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 722.00 | | | 577 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 650.00 | | | 214 650.00 |