| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 103.00 | 73 691.00 | 39 412.00 | 113 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 561.00 | 73 691.00 | 96 870.00 | 170 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 750.00 | 14 046.00 | 1 321 704.00 | 1 335 750.00 |
BZ Autres créances | 110 629.00 | | 110 629.00 | 110 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 344 395.00 | | 344 395.00 | 344 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 790.00 | 14 046.00 | 1 782 745.00 | 1 796 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 352.00 | 87 737.00 | 1 879 614.00 | 1 967 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 394 326.00 | | | 394 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
DL TOTAL (I) | 581 639.00 | | | 581 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 400.00 | | | 150 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 598.00 | | | 164 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 932.00 | | | 924 932.00 |
EA Autres dettes | 58 046.00 | | | 58 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 976.00 | | | 1 297 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 614.00 | | | 1 879 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 976.00 | | | 1 297 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 171 550.00 | | 6 171 550.00 | 6 171 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 171 550.00 | | 6 171 550.00 | 6 171 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 268 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 496 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 354.00 | |
GE Autres charges | | | 3 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 159 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 355.00 | | | 90 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 277 062.00 | | | 6 277 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 225 050.00 | | | 6 225 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 521.00 | | 5 040.00 | 165 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 063.00 | | 5 040.00 | 108 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 337.00 | 13 354.00 | | 60 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 337.00 | 13 354.00 | | 60 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 659.00 | | 5 613.00 | 19 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 659.00 | | 5 613.00 | 19 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 659.00 | | 5 613.00 | 19 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 598.00 | 164 598.00 | | 164 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 651.00 | 380 651.00 | | 380 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 482.00 | 164 482.00 | | 164 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 046.00 | 58 046.00 | | 58 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 895.00 | 1 318 895.00 | | 1 318 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VB T. V. A. | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
VI Groupe et associés | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 907.00 | 46 907.00 | | 46 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 501.00 | 1 447 345.00 | 8 156.00 | 1 455 501.00 |
VW T.V.A. | 332 891.00 | 332 891.00 | | 332 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 976.00 | 1 297 976.00 | | 1 297 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 257.00 | | | 154 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
ST Autres comptes | 79 313.00 | | | 79 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 314.00 | | | 54 314.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 341 460.00 | | | 341 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 322.00 | | | 179 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 227 362.00 | | | 1 227 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 118.00 | | | 106 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 194.00 | | | 493 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |