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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 063.00 | 60 337.00 | 47 726.00 | 108 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 521.00 | 60 337.00 | 105 184.00 | 165 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 849.00 | 19 659.00 | 1 264 191.00 | 1 283 849.00 |
BZ Autres créances | 213 733.00 | | 213 733.00 | 213 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 164 627.00 | | 164 627.00 | 164 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 382.00 | 19 659.00 | 1 654 724.00 | 1 674 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 904.00 | 79 996.00 | 1 759 908.00 | 1 839 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 352 633.00 | | | 352 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
DL TOTAL (I) | 529 627.00 | | | 529 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 174.00 | | | 190 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 330.00 | | | 124 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 223.00 | | | 833 223.00 |
EA Autres dettes | 82 553.00 | | | 82 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 281.00 | | | 1 230 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 908.00 | | | 1 759 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 281.00 | | | 1 230 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 441 091.00 | | 5 441 091.00 | 5 441 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 441 091.00 | | 5 441 091.00 | 5 441 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 510 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 986 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 4 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 464 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 256.00 | | | 65 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826.00 | | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 511 413.00 | | | 5 511 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 469 720.00 | | | 5 469 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 225.00 | | 4 296.00 | 161 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 063.00 | | | 108 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 372.00 | | 4 296.00 | 14 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 301.00 | 15 036.00 | | 45 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 301.00 | 15 036.00 | | 45 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 335.00 | 597.00 | 3 273.00 | 22 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 335.00 | 597.00 | 3 273.00 | 22 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 335.00 | 597.00 | 3 273.00 | 22 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 597.00 | 3 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 330.00 | 124 330.00 | | 124 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 611.00 | 290 611.00 | | 290 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 516.00 | 180 516.00 | | 180 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 553.00 | 82 553.00 | | 82 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 259.00 | 1 260 259.00 | | 1 260 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
VB T. V. A. | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
VI Groupe et associés | 190 174.00 | 190 174.00 | | 190 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 599.00 | 158 599.00 | | 158 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 764.00 | 44 764.00 | | 44 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 298.00 | 1 499 142.00 | 8 156.00 | 1 507 298.00 |
VW T.V.A. | 317 332.00 | 317 332.00 | | 317 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 281.00 | 1 230 281.00 | | 1 230 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 669.00 | | | 132 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
ST Autres comptes | 63 350.00 | | | 63 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 598.00 | | | 42 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 289 538.00 | | | 289 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 042.00 | | | 38 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 711.00 | | | 170 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 093 851.00 | | | 1 093 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 365.00 | | | 86 365.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 753.00 | | | 406 753.00 |