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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 063.00 | 45 301.00 | 62 762.00 | 108 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 225.00 | 45 301.00 | 115 924.00 | 161 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 693.00 | 22 335.00 | 1 588 358.00 | 1 610 693.00 |
BZ Autres créances | 213 170.00 | | 213 170.00 | 213 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 147 239.00 | | 147 239.00 | 147 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 460.00 | 22 335.00 | 1 966 126.00 | 1 988 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 685.00 | 67 636.00 | 2 082 050.00 | 2 149 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 258 702.00 | | | 258 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 932.00 | | | 143 932.00 |
DL TOTAL (I) | 537 934.00 | | | 537 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 452.00 | | | 391 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 221.00 | | | 93 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 426.00 | | | 991 426.00 |
EA Autres dettes | 68 017.00 | | | 68 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 116.00 | | | 1 544 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 050.00 | | | 2 082 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 116.00 | | | 1 544 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 609 522.00 | | 6 609 522.00 | 6 609 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 609 522.00 | | 6 609 522.00 | 6 609 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 697 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 795 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 478.00 | |
GE Autres charges | | | 2 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 463 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 653.00 | | | 81 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 697 826.00 | | | 6 697 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 553 894.00 | | | 6 553 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 932.00 | | | 143 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 429.00 | 16 872.00 | | 28 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 429.00 | 16 872.00 | | 28 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 239.00 | 7 478.00 | 3 382.00 | 18 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 239.00 | 7 478.00 | 3 382.00 | 18 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 239.00 | 7 478.00 | 3 382.00 | 18 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 478.00 | 3 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 221.00 | 93 221.00 | | 93 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 765.00 | 338 765.00 | | 338 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 260.00 | 192 260.00 | | 192 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 017.00 | 68 017.00 | | 68 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 583 891.00 | 1 583 891.00 | | 1 583 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
VB T. V. A. | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
VI Groupe et associés | 391 452.00 | 391 452.00 | | 391 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 425.00 | 159 425.00 | | 159 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 543.00 | 72 543.00 | | 72 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 196.00 | 1 825 472.00 | 6 724.00 | 1 832 196.00 |
VW T.V.A. | 387 859.00 | 387 859.00 | | 387 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 116.00 | 1 544 116.00 | | 1 544 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 385.00 | | | 59 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
ST Autres comptes | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 197.00 | | | 47 197.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 298 741.00 | | | 298 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 608.00 | | | 54 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 993.00 | | | 113 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 277 669.00 | | | 1 277 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 260.00 | | | 102 260.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 348.00 | | | 456 348.00 |