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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 052.00 | 28 429.00 | 75 623.00 | 104 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 606.00 | 28 429.00 | 124 177.00 | 152 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 764.00 | 18 239.00 | 1 161 525.00 | 1 179 764.00 |
BZ Autres créances | 275 860.00 | | 275 860.00 | 275 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 413 271.00 | | 413 271.00 | 413 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 498.00 | 18 239.00 | 1 856 259.00 | 1 874 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 104.00 | 46 668.00 | 1 980 436.00 | 2 027 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
DG Autres réserves | 219 153.00 | | | 219 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 314.00 | | | 90 314.00 |
DL TOTAL (I) | 444 002.00 | | | 444 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 318.00 | | | 366 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 994.00 | | | 187 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 480.00 | | | 955 480.00 |
EA Autres dettes | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 434.00 | | | 1 536 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 436.00 | | | 1 980 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 434.00 | | | 1 536 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800 541.00 | | 4 800 541.00 | 4 800 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800 541.00 | | 4 800 541.00 | 4 800 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 874 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 480 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 206.00 | |
GE Autres charges | | | 4 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 780 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 699.00 | | | 72 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 874 431.00 | | | 4 874 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 784 117.00 | | | 4 784 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 314.00 | | | 90 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 118.00 | | 21 488.00 | 131 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 008.00 | | 17 044.00 | 87 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320.00 | | 4 444.00 | 5 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 262.00 | 15 167.00 | | 13 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 262.00 | 15 167.00 | | 13 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 850.00 | 15 206.00 | 817.00 | 3 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 850.00 | 15 206.00 | 817.00 | 3 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 850.00 | 15 206.00 | 817.00 | 3 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 206.00 | 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 994.00 | 187 994.00 | | 187 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 038.00 | 249 038.00 | | 249 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 349.00 | 306 349.00 | | 306 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 877.00 | | | 1 157 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
VB T. V. A. | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
VI Groupe et associés | 366 318.00 | 366 318.00 | | 366 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 483.00 | | | 199 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 288.00 | 75 288.00 | | 75 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 415.00 | 1 456 227.00 | 5 188.00 | 1 461 415.00 |
VW T.V.A. | 324 805.00 | 324 805.00 | | 324 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 434.00 | 1 536 434.00 | | 1 536 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 926.00 | | | 66 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
ST Autres comptes | 101 440.00 | | | 101 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 044.00 | | | 40 044.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 112 343.00 | | | 112 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 226 239.00 | | | 226 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 681.00 | | | 97 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 905 370.00 | | | 905 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 892.00 | | | 46 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 636.00 | | | 376 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |