| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 020.00 | | 116 020.00 | 116 020.00 |
AP Constructions | 1 044 180.00 | 63 274.00 | 980 906.00 | 1 044 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 3 550.00 | 26 450.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 345 594.00 | | 3 345 594.00 | 3 345 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 535 794.00 | 66 824.00 | 4 468 969.00 | 4 535 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 571.00 | | 63 571.00 | 63 571.00 |
BZ Autres créances | 648 813.00 | | 648 813.00 | 648 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 380.00 | | 712 380.00 | 712 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 174.00 | 66 824.00 | 5 181 349.00 | 5 248 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 396.00 | | | -378 396.00 |
DL TOTAL (I) | 121 604.00 | | | 121 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 136.00 | | | 1 799 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 221 618.00 | | | 3 221 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 843.00 | | | 37 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 059 745.00 | | | 5 059 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 181 349.00 | | | 5 181 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 68 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 536.00 | | | -1 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 253.00 | | | 68 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 648.00 | | | 446 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 395.00 | | | -378 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 345 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 535 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 190 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66 824.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66 824.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 220 194.00 | 3 220 194.00 | | 3 220 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
UX Autres créances clients | 63 171.00 | | | 63 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 799 136.00 | | | 1 799 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 864.00 | | | 200 864.00 |
VP Divers | 648 869.00 | | | 648 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 380.00 | 712 380.00 | | 712 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 059 745.00 | 3 260 609.00 | | 5 059 745.00 |