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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 146 384.00 | | 146 384.00 | 146 384.00 |
AP Constructions | 4 828 462.00 | 1 138 023.00 | 3 690 440.00 | 4 828 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 538.00 | 36 903.00 | 29 635.00 | 66 538.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 051 057.00 | 1 174 926.00 | 3 876 131.00 | 5 051 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 539.00 | 278 962.00 | 120 577.00 | 399 539.00 |
BZ Autres créances | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
CF Disponibilités | 74 186.00 | | 74 186.00 | 74 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 502 156.00 | 278 962.00 | 223 194.00 | 502 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 553 212.00 | 1 453 887.00 | 4 099 325.00 | 5 553 212.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -674 192.00 | -923 713.00 | | -674 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 622.00 | 249 521.00 | | -547 622.00 |
DL TOTAL (I) | -721 814.00 | -174 192.00 | | -721 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 253.00 | 1 373 870.00 | | 1 077 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 508 805.00 | 2 899 023.00 | | 3 508 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 051.00 | 1 557.00 | | 142 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 531.00 | 38 069.00 | | 92 531.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 821 139.00 | 4 356 520.00 | | 4 821 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 325.00 | 4 182 329.00 | | 4 099 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 398 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 398 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 573 302.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 401 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 966.00 | 118 936.00 | | 21 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 966.00 | 282 818.00 | | -21 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 803.00 | 859 473.00 | | 398 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 425.00 | 609 952.00 | | 946 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 621.00 | 249 520.00 | | -547 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 777 433.00 | | 286 909.00 | 4 777 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 286.00 | 5 051 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 286.00 | 5 041 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 767 761.00 | | 286 909.00 | 4 767 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 585.00 | 294 341.00 | | 880 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 585.00 | 294 341.00 | | 880 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 051.00 | 142 051.00 | | 142 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 531.00 | 92 531.00 | | 92 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 487 110.00 | 3 487 110.00 | | 3 487 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UX Autres créances clients | 399 539.00 | 399 539.00 | | 399 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 253.00 | 302 642.00 | 733 760.00 | 1 077 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 618.00 | | | 296 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 258.00 | 427 970.00 | 289.00 | 428 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 821 139.00 | 4 046 528.00 | 733 760.00 | 4 821 139.00 |