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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 020.00 | | 116 020.00 | 116 020.00 |
AP Constructions | 4 924 185.00 | 334 301.00 | 4 589 884.00 | 4 924 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 678.00 | 14 970.00 | 48 709.00 | 63 678.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 117 612.00 | 349 270.00 | 4 768 342.00 | 5 117 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 664.00 | | 157 664.00 | 157 664.00 |
BZ Autres créances | 201 537.00 | | 201 537.00 | 201 537.00 |
CF Disponibilités | 150 512.00 | | 150 512.00 | 150 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 341.00 | | 510 341.00 | 510 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 627 952.00 | 349 270.00 | 5 278 682.00 | 5 627 952.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -378 396.00 | | | -378 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 610.00 | -378 396.00 | | -663 610.00 |
DL TOTAL (I) | -542 006.00 | 121 604.00 | | -542 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 032 143.00 | 1 799 136.00 | | 2 032 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 242 905.00 | 3 221 618.00 | | 3 242 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 008.00 | 1 148.00 | | 29 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
EA Autres dettes | 450 953.00 | | | 450 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 820 689.00 | 5 059 745.00 | | 5 820 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 278 682.00 | 5 181 349.00 | | 5 278 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 86 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 362.00 | 1 536.00 | | 599 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599 362.00 | -1 536.00 | | -599 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 962.00 | 68 253.00 | | 86 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 572.00 | 446 648.00 | | 750 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663 610.00 | -378 395.00 | | -663 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 535 794.00 | | 3 917 972.00 | 4 535 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 336 153.00 | 9 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 336 153.00 | 5 117 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 107 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 200.00 | | 3 917 683.00 | 1 190 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 345 594.00 | | 289.00 | 3 345 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 824.00 | 282 446.00 | | 66 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 824.00 | 282 446.00 | | 66 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 678 659.00 | 3 678 659.00 | | 3 678 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UX Autres créances clients | 157 664.00 | 157 664.00 | | 157 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 032 064.00 | | | 2 032 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -248 728.00 | | | -248 728.00 |
VP Divers | 201 537.00 | 201 537.00 | | 201 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 117.00 | 359 828.00 | 289.00 | 360 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 820 689.00 | 3 788 625.00 | | 5 820 689.00 |