| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 020.00 | | 116 020.00 | 116 020.00 |
AP Constructions | 4 645 371.00 | 593 976.00 | 4 051 395.00 | 4 645 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 678.00 | 22 179.00 | 41 499.00 | 63 678.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 834 733.00 | 616 156.00 | 4 218 578.00 | 4 834 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 163.00 | | 61 163.00 | 61 163.00 |
BZ Autres créances | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CF Disponibilités | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 328.00 | | 96 328.00 | 96 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 061.00 | 616 156.00 | 4 314 905.00 | 4 931 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 042 006.00 | -378 396.00 | | -1 042 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 294.00 | -663 610.00 | | 118 294.00 |
DL TOTAL (I) | -423 713.00 | -542 006.00 | | -423 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 600.00 | 2 032 143.00 | | 1 664 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 792 010.00 | 3 242 905.00 | | 2 792 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 894.00 | 29 008.00 | | 6 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 572.00 | 27 836.00 | | 30 572.00 |
EA Autres dettes | 202 542.00 | 450 953.00 | | 202 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | 37 843.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 738 618.00 | 5 820 689.00 | | 4 738 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 905.00 | 5 278 682.00 | | 4 314 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 457 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 516.00 | | | 474 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 907.00 | 599 362.00 | | 262 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 608.00 | -599 362.00 | | 211 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 406.00 | 86 962.00 | | 932 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 113.00 | 750 572.00 | | 814 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 293.00 | -663 610.00 | | 118 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 117 612.00 | | | 5 117 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 9 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 879.00 | 4 834 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 814.00 | 4 825 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 107 883.00 | | | 5 107 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 270.00 | 298 450.00 | 31 564.00 | 349 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 270.00 | 298 450.00 | 31 564.00 | 349 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962 540.00 | 2 962 540.00 | | 2 962 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UX Autres créances clients | 61 163.00 | 61 163.00 | | 61 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 664 600.00 | 290 868.00 | 1 098 003.00 | 1 664 600.00 |
VI Groupe et associés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 463.00 | | | 367 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 044.00 | 68 755.00 | 289.00 | 69 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 738 618.00 | 3 364 886.00 | 1 098 003.00 | 4 738 618.00 |