| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 384.00 | | 122 384.00 | 122 384.00 |
AP Constructions | 4 565 553.00 | 851 178.00 | 3 714 376.00 | 4 565 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 538.00 | 29 407.00 | 37 131.00 | 66 538.00 |
AX Avances et acomptes | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 777 433.00 | 880 585.00 | 3 896 848.00 | 4 777 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 321.00 | | 229 321.00 | 229 321.00 |
BZ Autres créances | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
CF Disponibilités | 31 841.00 | | 31 841.00 | 31 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 480.00 | | 285 480.00 | 285 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 914.00 | 880 585.00 | 4 182 329.00 | 5 062 914.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -923 713.00 | -1 042 006.00 | | -923 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 521.00 | 118 294.00 | | 249 521.00 |
DL TOTAL (I) | -174 192.00 | -423 713.00 | | -174 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 870.00 | 1 664 600.00 | | 1 373 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 899 023.00 | 2 792 010.00 | | 2 899 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557.00 | 6 894.00 | | 1 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 069.00 | 30 572.00 | | 38 069.00 |
EA Autres dettes | | 202 542.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 000.00 | 42 000.00 | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 356 520.00 | 4 738 618.00 | | 4 356 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 329.00 | 4 314 905.00 | | 4 182 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 457 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 306.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 284 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 754.00 | 474 516.00 | | 401 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 936.00 | 262 907.00 | | 118 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 818.00 | 211 608.00 | | 282 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 473.00 | 932 406.00 | | 859 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 952.00 | 814 113.00 | | 609 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 520.00 | 118 293.00 | | 249 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 834 733.00 | | 79 794.00 | 4 834 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 094.00 | 4 777 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 094.00 | 4 767 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 825 069.00 | | 79 786.00 | 4 825 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 664.00 | | 8.00 | 9 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 156.00 | 284 672.00 | 20 243.00 | 616 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 156.00 | 284 672.00 | 20 243.00 | 616 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861 577.00 | 2 861 577.00 | | 2 861 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UX Autres créances clients | 229 321.00 | 229 321.00 | | 229 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373 870.00 | 296 618.00 | 938 212.00 | 1 373 870.00 |
VI Groupe et associés | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 730.00 | | | 290 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 928.00 | 253 639.00 | 289.00 | 253 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 356 520.00 | 3 279 268.00 | 938 212.00 | 4 356 520.00 |