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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 077.00 | 2 789.00 | 12 288.00 | 15 077.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 785.00 | 34 123.00 | 231 662.00 | 265 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 515.00 | 36 912.00 | 331 603.00 | 368 515.00 |
BT Marchandises | 49 205.00 | | 49 205.00 | 49 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299 499.00 | | 2 299 499.00 | 2 299 499.00 |
BZ Autres créances | 345 453.00 | | 345 453.00 | 345 453.00 |
CF Disponibilités | 27 729.00 | | 27 729.00 | 27 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 647.00 | | 54 647.00 | 54 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 532.00 | | 2 785 532.00 | 2 785 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 048.00 | 36 912.00 | 3 117 136.00 | 3 154 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
DL TOTAL (I) | 95 663.00 | | | 95 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 436.00 | | | 252 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 129.00 | | | 1 753 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 850.00 | | | 436 850.00 |
EA Autres dettes | 579 058.00 | | | 579 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021 473.00 | | | 3 021 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 136.00 | | | 3 117 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 810 293.00 | | | 2 810 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 368 515.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 912.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 789.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 129.00 | 1 753 129.00 | | 1 753 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 058.00 | 579 058.00 | | 579 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 299 499.00 | | | 2 299 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 308 903.00 | | | 308 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 671.00 | 40 492.00 | 167 753.00 | 251 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 647.00 | | | 54 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 259.00 | 2 714 259.00 | | 2 714 259.00 |
VW T.V.A. | 389 950.00 | 389 950.00 | | 389 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021 473.00 | 2 810 293.00 | 167 753.00 | 3 021 473.00 |