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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 077.00 | 5 626.00 | 9 451.00 | 15 077.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 522.00 | 77 159.00 | 218 363.00 | 295 522.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 259.00 | 82 785.00 | 302 474.00 | 385 259.00 |
BT Marchandises | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302 887.00 | | 2 302 887.00 | 2 302 887.00 |
BZ Autres créances | 348 703.00 | | 348 703.00 | 348 703.00 |
CF Disponibilités | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 370.00 | | 48 370.00 | 48 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 681.00 | | 2 816 681.00 | 2 816 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 940.00 | 82 785.00 | 3 119 155.00 | 3 201 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 283.00 | | | 283.00 |
DG Autres réserves | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 534.00 | 5 663.00 | | 10 534.00 |
DL TOTAL (I) | 106 197.00 | 95 663.00 | | 106 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 973.00 | 252 436.00 | | 251 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 318.00 | 1 753 129.00 | | 1 773 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 485.00 | 436 850.00 | | 433 485.00 |
EA Autres dettes | 554 182.00 | 579 058.00 | | 554 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 012 958.00 | 3 021 473.00 | | 3 012 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 155.00 | 3 117 136.00 | | 3 119 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 515.00 | | 29 737.00 | 368 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 993.00 | 385 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 993.00 | 295 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 077.00 | | | 75 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 778.00 | | 29 737.00 | 278 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 912.00 | 45 873.00 | | 36 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | 2 837.00 | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 123.00 | 43 036.00 | | 34 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 318.00 | 1 773 318.00 | | 1 773 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 182.00 | 554 182.00 | | 554 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 302 887.00 | 2 302 887.00 | | 2 302 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 281 290.00 | 281 290.00 | | 281 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 024.00 | 48 958.00 | 195 066.00 | 244 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 647.00 | | | 47 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 298.00 | 58 298.00 | | 58 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 370.00 | 48 370.00 | | 48 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 620.00 | 2 714 620.00 | | 2 714 620.00 |
VW T.V.A. | 394 417.00 | 394 417.00 | | 394 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 012 958.00 | 2 817 891.00 | 195 066.00 | 3 012 958.00 |